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BILAN SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT PARIS-EST 2017 Siren 301986154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4350418	2496248	1854170	1895117
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6292855	28915	6263939	6200216
Constructions	45025427	1758613	43266814	42847082
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79889453	8952701	70936752	67741326
Autres immobilisations corporelles	22298129	16311699	5986430	6689575
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	107800		107800	107800
Créances rattachées à des participations	279515		279515	194340
Autres titres immobilisés	13222101	923434	12298667	10806906
Prêts				
Autres immobilisations financières	2487728		2487728	2475563
TOTAL (I)	173953425	30471609	143481815	138957925
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52090		52090	254619
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	44579599	43408	44536191	40653715
Avances et acomptes versés sur commandes	112012		112012	138125
Clients et comptes rattachés	80810018	135935	80674083	87766415
Autres créances	37639032		37639032	39962705
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	376325		376325	865744
Charges constatées d’avance	4467890		4467890	5899577
TOTAL (II)	168036966	179342	167857624	175540899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	341990391	30650952	311339440	314498824
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5090431		5031771	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5732		5732	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	196438		196438	
Report à nouveau	-2475163		-2475163	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	934659		637270	
TOTAL (I)	3752097		3396048	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58194		13956	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	58194		13956	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	138423807		135423970	
Emprunts et dettes financières divers (4)	71175		65593	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139120388		146802095	
Dettes fiscales et sociales	8458140		9089351	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67579		410371	
Autres dettes	16929210		12628975	
Produits constatés d’avance (2)	4458850		6668465	
TOTAL (IV)	307529149		311088820	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	311339440		314498824	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1310180274		1310180274	1317447522
Production vendue biens	-8030599		-8030599	-2434979
Production vendue services	55505746		55505746	51779835
Chiffres d’affaires nets	1357655420		1357655420	1366792378
				
Production stockée				
Production immobilisée				126481
Subventions d’exploitation			537153	363777
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			638742	318952
Autres produits			211488	456558
Total des produits d’exploitation (I)			1359042804	1368058146
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1289563664	1292964691
Variation de stock (marchandises)			-3899026	1213527
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1840692	1593214
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			202529	-218449
Autres achats et charges externes			49745286	51446189
Impôts, taxes et versements assimilés			2773181	2461985
Salaires et traitements			14006252	13918765
Charges sociales			5819855	5863587
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3505105	2159036
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			96980	42701
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44238	
Autres charges			584044	247891
Total des charges d’exploitation (II) 			1364282799	1371693138
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5239995	-3634992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			38050	38050
Autres intérêts et produits assimilés			991078	1055414
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1029128	1093464
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1117768	1232336
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1117768	1232336
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88640	-138872
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5328636	-3773864
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4974934		3894245	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43093		18365	
Reprises sur provisions et transferts de charges	199630			
Total des produits exceptionnels (VII)	5217657		3912610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	209467		36081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	995		18215	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	297574		305890	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	508036		360185	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4709621		3552424	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	97770		465364	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-716785		-686804	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1365289588		1373064220	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1365289588		1373064220	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4269219		81199
Total Immobilisations corporelles		147201416		6358880
Total Immobilisations financières		14508042		1814718
Total Général		165978677		8254797
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4350418
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54432	153505863
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		224622	995	16097144
Total Général		224622	55427	173953425
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2374101	122146		2496248
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23723216	3383144	54432	27051928
AMORTISSEMENTS Total Général	26097318	3505290	54432	29548175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				934659
Total Provisions réglementées	637270	297389		934659
Provisions pour litiges				44238
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13956
Total Provisions pour risques et charges	13956	44238		58194
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	26858	43408	26858	43408
Sur comptes clients	139788	53572	57425	135935
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1090080	96980	84283	1102777
TOTAL GENERAL	1741306	438607	84283	2095629
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		141217	84283	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		297389		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	279515			
Prêts				
Autres immobilisations financières	2487728			
Clients douteux ou litigieux	156931			
Autres créances clients	80653086			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2287			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16758			
Impôts sur les bénéfices	2486719			
T. V. A.	6346972			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	440606			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28345691			
Charges constatées d’avance	4467890			
TOTAL ETAT DES CREANCES	125684184	122916940	2767243	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27670536	27670536		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110753271	11506982	45669173	
Emprunts et dettes financières divers	71175		71175	
Fournisseurs et comptes rattachés	139120388	139120388		
Personnel et comptes rattachés	2571822	2571822		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1835325	1835325		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	149025	149025		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3901968	3901968		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67579	67579		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16929210	16929210		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4458850	4458850		
TOTAL – ETAT DES DETTES	307529149	208211685	45740348	53577116
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2818918			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11417293			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	472			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	472