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BILAN SOC EXPLOITATION DU CROS 2018 Siren 301921052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57873	57873		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	129965	117617	12347	21592
Constructions	2420184	1798203	621981	769897
Installations techniques, matériel et outillage industriels	489973	448368	41605	65485
Autres immobilisations corporelles	218056	206201	11855	18446
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	187800		187800	187800
TOTAL (I)	3503853	2628263	875590	1063222
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12346		12346	14279
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10816		10816	8681
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	339087		339087	349347
Autres créances	356297		356297	1667854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	203052		203052	274041
Charges constatées d’avance	2027		2027	3626
TOTAL (II)	923627		923627	2317831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4427481	2628263	1799217	3381053
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	904960		904960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14540		14540	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-397454		-313111	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-278511		-84342	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	243534		522046	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			272291	
Provisions pour charges	38515		31041	
TOTAL (III)	38515		303332	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15		15	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90194		99522	
Dettes fiscales et sociales	395445		410806	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1031513		2045330	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1517168		2555674	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1799217		3381053	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	501024		518201	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	162640		162640	167002
Production vendue biens				
Production vendue services	2905451		2905451	3590571
Chiffres d’affaires nets	3068092		3068092	3757573
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			328302	142516
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			303008	155912
Autres produits			3202	4446
Total des produits d’exploitation (I)			3702605	4060448
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			132053	133687
Variation de stock (marchandises)			-2135	2261
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2351	3219
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1933	-1990
Autres achats et charges externes			1427635	1567920
Impôts, taxes et versements assimilés			226203	205312
Salaires et traitements			1429395	1406775
Charges sociales			523943	503879
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			193363	213852
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7556	306
Autres charges			5874	2196
Total des charges d’exploitation (II) 			3948175	4037419
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-245569	23029
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20142	22412
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20142	22412
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33732	31517
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33732	31517
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13590	-9104
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-259160	13924
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1690			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			59522	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1690		59522	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1690		-59522	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17661		38744	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3722748		4082861	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4001259		4167203	
BENEFICE OU PERTE	-278511		-84342	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57873		
Total Immobilisations corporelles		3252449		5731
Total Immobilisations financières		187800		
Total Général		3498122		5731
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57873
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3258180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				187800
Total Général				3503853
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57873			57873
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2377027	193363		2570390
AMORTISSEMENTS Total Général	2434900	193363		2628263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				38515
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	303332	7556	272374	38515
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14483		14483	
Autres provisions pour dépréciation	14483		14483	
Total Provisions pour dépréciation	14483		14483	
TOTAL GENERAL	317816	7556	286857	38515
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7556	286857	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	187800	187800		
Clients douteux ou litigieux	15495	15495		
Autres créances clients	323591	323591		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	263562	263562		
T. V. A.	1963	1963		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20142		20142	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70629	70629		
Charges constatées d’avance	2027	2027		
TOTAL ETAT DES CREANCES	885211	865069	20142	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90194	90194		
Personnel et comptes rattachés	123740	123740		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	232117	232117		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	567	567		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39020	39020		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1016129			1016129
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15383	15383		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1517153	501024		1016129
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	226678		250474	
Location, charges locatives et de copropriété	800708		798788	
Personnel extérieur à l’entreprise	33345		76484	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	170738		239957	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	196164		202215	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1427635		1567920	
Taxe professionnelle	52301		27243	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	173902		178069	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	226203		205312	
Montant de la TVA. collectée	7075		6476	
Total TVA. déductible sur biens et services	2361		1174	
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	40