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BILAN SAEM TROYES PARC-AUTO 2018 Siren 301921839				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	112246	83400	28846	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	599056	98825	500231	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	447896	330013	117883	
Autres immobilisations corporelles	113635	75233	38402	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1899		1899	
Autres immobilisations financières	28		28	
TOTAL (I)	1274910	587470	687439	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27886		27886	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	373		373	
Clients et comptes rattachés	108431		108431	
Autres créances	241106		241106	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	35000		35000	
Disponibilités	54774		54774	
Charges constatées d’avance	81404		81404	
TOTAL (II)	548973		548973	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1823883	587470	1236412	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12260			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	106591			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28882			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	489970			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	369046			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207147			
Dettes fiscales et sociales	168671			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1540			
Produits constatés d’avance (2)	38			
TOTAL (IV)	746442			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1236412			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	427263			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1882886		1882886	
Chiffres d’affaires nets	1882886		1882886	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72525	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1955413	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21409	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3030	
Autres achats et charges externes			917660	
Impôts, taxes et versements assimilés			68830	
Salaires et traitements			613409	
Charges sociales			245956	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99331	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12551	
Total des charges d’exploitation (II) 			1982176	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26764	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8421	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8421	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8419	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35182	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16309			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16309			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10008			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10008			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6301			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1971724			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2000606			
BENEFICE OU PERTE	-28882			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	72525			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12360			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116147		19490
Total Immobilisations corporelles		1223640		45277
Total Immobilisations financières		1048		1249
Total Général		1340835		66016
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			23391	112246
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7795		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7795	100535	1160587
Prêts et immobilisations financières			220	
Total Immobilisations financières			220	2077
Total Général		7795	124146	1274910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92117	14675	23391	83400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	519949	84657	100535	504070
AMORTISSEMENTS Total Général	612065	99331	123926	587470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1899			
Autres immobilisations financières	28			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108431			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6695			
Impôts sur les bénéfices	142775			
T. V. A.	21072			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4519			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66045			
Charges constatées d’avance	81404			
TOTAL ETAT DES CREANCES	432867	320140	112728	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	369046	49867	153518	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	207147	207147		
Personnel et comptes rattachés	45157	45157		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74236	74236		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34466	34466		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14812	14812		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1540	1540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38	38		
TOTAL – ETAT DES DETTES	746442	427263	153518	165661
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49368			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	42170			
Personnel extérieur à l’entreprise	211786			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	65534			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	598169			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	917660			
Taxe professionnelle	35481			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33349			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	68830			
Montant de la TVA. collectée	378268			
Total TVA. déductible sur biens et services	173057			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel