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BILAN PORT PIN ROLLAND 2021 Siren 301939740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52291	47227	5064	3117
Fonds commercial	234000		234000	234000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2013721	1985933	27787	47714
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1162364	1052885	109478	160993
Autres immobilisations corporelles	2923525	2349557	573967	709011
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	335	335		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5286		5286	5286
TOTAL (I)	6391524	5435938	955585	1160122
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	270856	65274	205582	235845
En cours de production de biens	1486047		1486047	926045
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	795796	12917	782879	518445
Avances et acomptes versés sur commandes	1187117		1187117	1183941
Clients et comptes rattachés	1454528	3455	1451073	1439717
Autres créances	400138		400138	583949
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	46834	40325	6509	6336
Disponibilités	3844870		3844870	3956010
Charges constatées d’avance	9039		9039	5838
TOTAL (II)	9495230	121971	9373259	8856131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15886754	5557909	10328844	10016254
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4069327		3667977	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	871849		401349	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4983100		4111250	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	180885		131136	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	180885		131136	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1744089		1931007	
Emprunts et dettes financières divers (4)	340264		176611	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1510608		1961216	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	437601		594084	
Dettes fiscales et sociales	330048		451455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	141047		10711	
Produits constatés d’avance (2)	661199		648780	
TOTAL (IV)	5164859		5773867	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10328844		10016254	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1356248	22978635	24334883	11008657
Production vendue biens				
Production vendue services	5076730	346958	5423689	4419363
Chiffres d’affaires nets	6432978	23325593	29758572	15428021
				
Production stockée			560001	21529
Production immobilisée			15834	154937
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44396	95086
Autres produits			46	2627
Total des produits d’exploitation (I)			30378850	15702201
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24106637	10479419
Variation de stock (marchandises)			-265692	-135583
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			703068	587414
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16086	-2185
Autres achats et charges externes			2830791	2357170
Impôts, taxes et versements assimilés			155032	190648
Salaires et traitements			950275	979201
Charges sociales			377813	360813
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			265925	244732
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15436	4788
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			69749	32671
Autres charges			2775	58988
Total des charges d’exploitation (II) 			29227898	15158077
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1150952	544123
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32	2605
Reprises sur provisions et transferts de charges			173	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			206	2605
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7938	3745
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7938	3745
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7732	-1139
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1143219	542984
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38026		3838	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14026		22299	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000			
Total des produits exceptionnels (VII)	72052		26137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2083		3253	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2083		3253	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	69968		22883	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	341339		164518	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30451109		15730944	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29579260		15329594	
BENEFICE OU PERTE	871849		401349	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15920		19972	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45672	1555		47227
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5205478	264370	81472	5388376
AMORTISSEMENTS Total Général	5251150	265925	81472	5435603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	40498		173	40325
Sur stocks et en cours	62755	15436		78191
Sur comptes clients	4788		1333	3455
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	108041	15436	1506	121971
TOTAL GENERAL	108041	15436	1506	121971
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5287		5287	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1863707	1863707		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1868994	1863707	5287	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1744089	356901	1387189	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	340265	340265		
Fournisseurs et comptes rattachés	437602	437602		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	330049	330049		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141048	141048		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	661199	661199		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3654251	2267062	1387189	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel