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BILAN MAISON DE REPOS ET DE RETRAITE CENTRE DE GERONTOLOGIE LE CHATEAU DE VILLEMOISSON 2021 Siren 301919924				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17232	11986	5245	6922
Fonds commercial	16769		16769	16769
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6841306	5296909	1544398	1833528
Installations techniques, matériel et outillage industriels	369301	318494	50807	61049
Autres immobilisations corporelles	4077007	3082722	994285	452978
Immobilisations en cours				198262
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8385		8385	8385
TOTAL (I)	11330000	8710111	2619889	2577893
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24351	21099	3252	13447
Autres créances	2709744		2709744	2741781
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	442892		442892	699099
Charges constatées d’avance	10192		10192	42402
TOTAL (II)	3187179	21099	3166080	3496729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14517180	8731210	5785969	6074623
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3536442		3536442	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3796		3796	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	269371		251178	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	809		811	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	127170		363861	
Subventions d’investissement	93433		26636	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4031021		4182724	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22753		47590	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22753		47590	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	686649		804876	
Emprunts et dettes financières divers (4)	190277		295774	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	262081		197250	
Dettes fiscales et sociales	349459		378227	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1996		33964	
Produits constatés d’avance (2)	241733		134216	
TOTAL (IV)	1732195		1844308	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5785969		6074623	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1161695		1045608	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4493416		4493416	4487629
Chiffres d’affaires nets	4493416		4493416	4487629
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31288	612777
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68508	34951
Autres produits			7124	6382
Total des produits d’exploitation (I)			4600336	5141740
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1313758	1385003
Impôts, taxes et versements assimilés			169915	154327
Salaires et traitements			1792567	1913593
Charges sociales			704267	628773
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			433643	571288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14841	11390
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12900	
Autres charges			809	2611
Total des charges d’exploitation (II) 			4442700	4666985
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			157636	474755
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20481	22250
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20481	22250
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18522	20747
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18522	20747
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1959	1503
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159595	476258
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1262		12376	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10263		11171	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11525		23547	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1571	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1571	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11525		21976	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43950		134373	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4632342		5187537	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4505172		4823676	
BENEFICE OU PERTE	127170		363861	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15283		33151	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	453		444	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22753
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	47590	12900	37737	22753
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21745	14841	15487	21099
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21745	14841	15487	21099
TOTAL GENERAL	69335	27741	53224	43852
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27741	53225	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8385		8385	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24351	24351		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3014	3014		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16	16		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43060	43060		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1891	1891		
Divers				
Groupe et associés	2661763	2661763		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10192	10192		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2752672	2744287	8385	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	686649	116149	456400	114100
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	190251	190251		
Fournisseurs et comptes rattachés	262081	262081		
Personnel et comptes rattachés	147553	147553		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167966	167966		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2	2		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33937	33937		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26	26		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1996	1996		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	241733	241733		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1732195	1161695	456400	114100
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114100			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel