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BILAN MAISON DE REPOS ET DE RETRAITE CENTRE DE GERONTOLOGIE LE CHATEAU DE VILLEMOISSON 2020 Siren 301919924				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14797	7874	6922	1875
Fonds commercial	16769		16769	16769
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6841306	5007778	1833528	2219489
Installations techniques, matériel et outillage industriels	354033	292984	61049	54342
Autres immobilisations corporelles	3420809	2967832	452978	532272
Immobilisations en cours	198262		198262	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8385		8385	8385
TOTAL (I)	10854361	8276468	2577893	2833132
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35192	21745	13447	676
Autres créances	2741781		2741781	2498563
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	699099		699099	653274
Charges constatées d’avance	42402		42402	105648
TOTAL (II)	3518475	21745	3496729	3258161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14372836	8298213	6074623	6091293
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3536442		3536442	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3796		3796	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	251178		237047	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	811		9681	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	363861		282630	
Subventions d’investissement	26636		37807	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4182724		4107402	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47590		49390	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	47590		49390	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	804876		856785	
Emprunts et dettes financières divers (4)	295774		218864	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197250		328288	
Dettes fiscales et sociales	378227		321870	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33964		3175	
Produits constatés d’avance (2)	134216		205518	
TOTAL (IV)	1844308		1934500	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6074623		6091293	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1159708		1192790	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5210			
Dont emprunts participatifs	295774			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			4487629	4835269
Chiffres d’affaires nets			4487629	4835269
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			612777	3744
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34951	72867
Autres produits			6382	14103
Total des produits d’exploitation (I)			5141740	4925983
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1385003	1394700
Impôts, taxes et versements assimilés			154327	152807
Salaires et traitements			1913593	1747712
Charges sociales			628773	632746
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			571288	567614
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11390	4098
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				49390
Autres charges			2611	7998
Total des charges d’exploitation (II) 			4666985	4557065
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			474755	368918
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22250	25376
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22250	25376
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20747	22801
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20747	22801
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1503	2575
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			476258	371493
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12376			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11171		11171	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23547		11171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1571			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1571			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21976		11171	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	134373		100034	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5187537		4962530	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4823676		4679900	
BENEFICE OU PERTE	363861		282630	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16417	9468	11088
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		8385		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		16769		
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14542	4421	11088	7874
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8152859	566867	451133	8268594
AMORTISSEMENTS Total Général	8167400	571288	462221	8276468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				47590
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	49390		1800	47590
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	49390		1800	47590
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8385		8385	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35192	11824	23368	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2741781	2741781		
Charges constatées d’avance	42402	42402		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2827760	2796007	31753	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5210	5210		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	799666	115066	456400	228200
Emprunts et dettes financières divers	167248	167248		
Fournisseurs et comptes rattachés	197250	197250		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	378227	378227		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	162490	162490		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	134216	134216		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1844308	1159708	456400	228200
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel