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BILAN MAISON DE REPOS ET DE RETRAITE CENTRE DE GERONTOLOGIE LE CHATEAU DE VILLEMOISSON 2019 Siren 301919924				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16417	14542	1875	3651
Fonds commercial	16769		16769	16769
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6841306	4621818	2219489	2613350
Installations techniques, matériel et outillage industriels	490837	436495	54342	65996
Autres immobilisations corporelles	3626818	3094546	532272	484789
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8385		8385	8384
TOTAL (I)	11000532	8167400	2833132	3192942
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11032	10356	676	27648
Autres créances	2498563		2498563	2280909
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	653274		653274	579677
Charges constatées d’avance	105648		105648	78703
TOTAL (II)	3268517	10356	3258161	2966938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14269049	8177756	6091293	6159881
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3536442		3536442	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3796		3795	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	237047		218575	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9681		8907	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	282630		369421	
Subventions d’investissement	37807		48977	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4107402		4186120	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49390		52046	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	49390		52046	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	856785		971023	
Emprunts et dettes financières divers (4)	218864		226838	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	328288		193028	
Dettes fiscales et sociales	321870		368662	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3175		2962	
Produits constatés d’avance (2)	205518		159199	
TOTAL (IV)	1934500		1921714	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6091293		6159881	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1192790		1065964	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			4835269	4813039
Chiffres d’affaires nets			4835269	4813039
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3744	8517
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72867	76515
Autres produits			14103	23721
Total des produits d’exploitation (I)			4925983	4921794
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1394700	1325725
Impôts, taxes et versements assimilés			152807	170181
Salaires et traitements			1747712	1715160
Charges sociales			632746	613899
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			567614	591919
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4098	6257
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			49390	
Autres charges			7998	42065
Total des charges d’exploitation (II) 			4557065	4465209
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			368918	456585
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				44
Autres intérêts et produits assimilés			25376	28132
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25376	28176
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22801	25653
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22801	25653
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2575	2523
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			371493	459108
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5042	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11171		11171	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11171		16213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11171		16213	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100034		105900	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4962530		4966184	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4679900		4596762	
BENEFICE OU PERTE	282630		369421	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			12576	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			434	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42637		
Total Immobilisations corporelles		10959590		207804
Total Immobilisations financières		8385		
Total Général		11010612		207804
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9452	33186
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			208432	10958961
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8385
Total Général			217884	11000532
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22217	1776	9452	14542
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7795453	565838	208432	8152859
AMORTISSEMENTS Total Général	7817670	567614	217884	8167400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				49390
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	52047	49390	52047	49390
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	52047	49390	52047	49390
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49390	52047	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8385		8385	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11032		11032	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2498563	2498563		
Charges constatées d’avance	105648	105648		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2623627	2604211	19416	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	856785	115075	456400	285310
Emprunts et dettes financières divers	218850	218850		
Fournisseurs et comptes rattachés	328288	328288		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	321870	321870		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14	14		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3175	3175		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	205518	205518		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1934500	1192790	456400	285310
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114238			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel