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BILAN MAISON DE REPOS ET DE RETRAITE CENTRE DE GERONTOLOGIE LE CHATEAU DE VILLEMOISSON 2017 Siren 301919924				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21898	20452	1445	
Fonds commercial	16769		16769	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6841306	3834093	3007212	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	478177	390526	87651	
Autres immobilisations corporelles	3598221	2980677	617544	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	625		625	
Autres immobilisations financières	8384		8384	
TOTAL (I)	10965383	7225750	3739633	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22021		22021	
Autres créances	1961436		1961436	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	385443		385443	
Charges constatées d’avance	177530		177530	
TOTAL (II)	2546431		2546431	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13511815	7225750	6286064	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3536442			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3795			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	202648			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6536			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	318548			
Subventions d’investissement	60148			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4128120			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	115985			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	115985			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1085261			
Emprunts et dettes financières divers (4)	213659			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	239316			
Dettes fiscales et sociales	336806			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2786			
Produits constatés d’avance (2)	164128			
TOTAL (IV)	2041959			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6286064			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1072109			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4788433		4788433	
Chiffres d’affaires nets	4788433		4788433	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7913	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18378	
Autres produits			23901	
Total des produits d’exploitation (I)			4838626	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1345640	
Impôts, taxes et versements assimilés			141449	
Salaires et traitements			1666171	
Charges sociales			580232	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			626852	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			52046	
Autres charges			27795	
Total des charges d’exploitation (II) 			4440188	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			398437	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			279	
Autres intérêts et produits assimilés			17047	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2691	
Total des produits financiers (V)			20018	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15276	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15276	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4741	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			403179	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11171			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11171			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11171			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95802			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4869815			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4551267			
BENEFICE OU PERTE	318548			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4827			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	479			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20540		
Total Immobilisations corporelles		10846106		
Total Immobilisations financières		12510		
Total Général		10895925		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21898
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10917706
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9010
Total Général				10965384
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18510	1943		20453
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6580388	624910		7205298
AMORTISSEMENTS Total Général	6598898	626853		7225750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				115985
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	77489	52047	13551	115985
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	77489	52047	13551	115985
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52047	13551	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	625	625		
Autres immobilisations financières	8385			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22021			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1961437			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	177530			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2169998	2161613	8385	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1085261	115411	456400	
Emprunts et dettes financières divers	213660	213660		
Fournisseurs et comptes rattachés	239317	239317		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	336807	336807		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2786	2786		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	164128	164128		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2041959	1072109	456400	513450
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1141000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57050			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel