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BILAN MAISON DE REPOS ET DE RETRAITE CENTRE DE GERONTOLOGIE LE CHATEAU DE VILLEMOISSON 2016 Siren 301919924				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20540	18510	2030	3722
Fonds commercial	16769		16769	16769
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6841306	3433989	3407317	2771660
Installations techniques, matériel et outillage industriels	469814	355385	114429	87630
Autres immobilisations corporelles	3534986	2791014	743972	798013
Immobilisations en cours				116333
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4125		4125	4000
Autres immobilisations financières	8385		8385	8385
TOTAL (I)	10895925	6598898	4297028	3806511
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12560		12560	36627
Autres créances	139280		139280	82708
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	601302		601302	1601082
Disponibilités	272303		272303	364273
Charges constatées d’avance	78689		78689	14181
TOTAL (II)	1104134		1104134	2098870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12000059	6598898	5401161	5905381
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3536442		3536442	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3796		3796	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	185046		165554	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	122130		752032	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	352039		389849	
Subventions d’investissement	71320		49580	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4270772		4897252	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	77489		19980	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	77489		19980	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	230827		231967	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	430503		276177	
Dettes fiscales et sociales	341016		369128	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2797		4633	
Produits constatés d’avance (2)	47757		106245	
TOTAL (IV)	1052900		988150	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5401161		5905381	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1052900		988150	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4750133		4750133	4787537
Chiffres d’affaires nets	4750133		4750133	4787537
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			983	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29023	61427
Autres produits			26927	36425
Total des produits d’exploitation (I)			4807067	4887389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1426581	1408304
Impôts, taxes et versements assimilés			141352	129355
Salaires et traitements			1642459	1616112
Charges sociales			576472	567481
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			574328	550464
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				21250
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			63939	19980
Autres charges			12073	57518
Total des charges d’exploitation (II) 			4437202	4370464
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			369865	516925
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			249	211
Autres intérêts et produits assimilés			10459	1411
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4913	28143
Total des produits financiers (V)			15620	29765
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15620	29765
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			385485	546690
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	87086		695	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6443		5534	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	93528		6230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			19623	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			19623	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	93528		-13393	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	126974		143448	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4916215		4923383	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4564176		4533535	
BENEFICE OU PERTE	352039		389849	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20540		
Total Immobilisations corporelles		9907711		
Total Immobilisations financières		12385		
Total Général		9957405		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20540
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10846106
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12510
Total Général				10895925
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16818	1692		18510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6134076	572637	126325	6580388
AMORTISSEMENTS Total Général	6150894	574328	126325	6598898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				77489
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19980	63939	6429	77489
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	19980	63939	6429	77489
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63939	6429	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4125	3625		
Autres immobilisations financières	8385			
Clients douteux ou litigieux	12560			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	139280			
Charges constatées d’avance	78689			
TOTAL ETAT DES CREANCES	243039	234154	8885	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	230827	230827		
Fournisseurs et comptes rattachés	430503	430503		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2797	2797		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	47757	47757		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1052900	1052900		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel