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BILAN LES CHEMINEES PHILIPPE 2020 Siren 301942090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2408644	1213256	1195388	1264834
Fonds commercial	621992	6098	615894	615894
Autres immobilisations incorporelles	152307	150950	1357	158
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition				
Sur valeurs - goodwill	1227685	1227685		
Différence de première consolidation				
Terrains	1982379	323004	1659375	1665874
Constructions	26743427	23773608	2969819	3385694
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68672098	64551710	4120388	3885452
Autres immobilisations corporelles	7862282	7012599	849683	918878
Immobilisations en cours	10807		10807	106500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54728		54728	54727
Titres mis en équivalence A4	97411		97411	83359
TOTAL (I)	109833761	98258910	11574850	11981372
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8264059	1319373	6944686	6727566
En cours de production de biens	6818647	268735	6549912	7327974
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6780958	691171	6089787	6785079
Marchandises	2370902	149741	2221161	2028799
Avances et acomptes versés sur commandes	98571		98571	49223
Clients et comptes rattachés	6957273	505803	6451470	7817025
Autres créances	4659348		4659348	5859374
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	48189598	581616	47607982	47453779
Disponibilités	4618071		4618071	4218479
Charges constatées d’avance	421222		421222	641598
TOTAL (II)	89178649	3516440	85662209	88908896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	199012410	101775351	97237059	100890268
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Capital social ou individuel	1760000		1760000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	176001		176001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	38503535		41454424	
Report à nouveau	39815379		39856770	
Ecarts de conversion	-2		-1	
Résultat consolidé part du groupe	-3151002		-3001621	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	77103912		80245573	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves	-464440		-422544	
Dans les résultats	6064667		6492210	
TOTAL (III)	5600227		6069666	
Impôts différés	12743		14356	
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	4022527		3562213	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	4035270		3576569	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	20334		34530	
Emprunts et dettes financières divers	73478		73279	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3108647		3729338	
Dettes fiscales et sociales	3953520		3705717	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3328677		3434075	
Produits constatés d’avance	12995		21523	
TOTAL (IV)	10497650		10998461	
(V)				
TOTAL GENERAL	97237059		100890268	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10274243	189007	10463250	11068038
Production vendue biens	29616471	3217520	32833991	35278864
Production vendue services	985364	415532	1400896	1588715
Chiffres d’affaires nets	40876078	3822059	44698137	47935616
				
Production stockée			-1618821	808615
Production immobilisée			6105	3683
Subventions d’exploitation			1011	115290
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3999483	3413120
Autres produits			8457	14709
Total des produits d’exploitation (I)			47094371	52291033
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3560749	3051451
Variation de stock (marchandises)			-316371	728554
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12738043	13554736
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-212172	309169
Autres achats et charges externes			9843701	11484133
Impôts, taxes et versements assimilés			1796397	1790993
Salaires et traitements			13302602	14203007
Charges sociales			4611358	5220464
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4746242	4967534
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			694516	397405
Total des charges d’exploitation (II) 			50765065	55707445
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3670694	-3416413
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3450	42335
Autres intérêts et produits assimilés			415953	421452
Reprises sur provisions et transferts de charges			189973	225550
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			609376	689338
Dotations financières sur amortissements et provisions			265518	232882
Intérêts et charges assimilées			139508	198400
Différences négatives de change			55	594
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8174	7130
Total des charges financières (VI)			413254	439006
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			196122	250332
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3474572	-3166081
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	27072		29868	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	27805		85272	
Reprises sur provisions et transferts de charges	44777		133880	
Total des produits exceptionnels (VII)	99655		249021	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	174321		12151	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	82154		114496	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	73724		37222	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	330199		163868	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	-230544		85152	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices				
Impôts différés	-75622		344109	
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence	14052		866	
Résultat net des entreprises intégrées 	-3629494		-3425031	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	3165442		-3424165	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	-464440		-422544	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	-3151002		-3001621	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier