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BILAN ALFYMA INDUSTRIE 2022 Siren 301918447				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	6185559		6185559	
Concessions, brevets et droits similaires	141351	136690	4661	
Fonds commercial	240400		240400	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	334550	297495	37055	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	348551	263711	84840	
Autres immobilisations corporelles	745617	425446	320170	
Immobilisations en cours	15951		15951	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	567070	57087	509983	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140731		140731	
TOTAL (I)	8719780	1180430	7539350	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2721167		2721167	
En cours de production de biens	202122		202122	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	202000		202000	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6120584	50901	6069683	
Autres créances	2424935		2424935	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1913887		1913887	
Charges constatées d’avance	187095		187095	
TOTAL (II)	13771790	50901	13720889	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22491570	1231331	21260239	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6963305			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	616375			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8679680			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	228933			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	228933			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2690127			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1125365			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4297859			
Dettes fiscales et sociales	905948			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3332327			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12351626			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21260239			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10179428			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	442			
Dont emprunts participatifs	1125365			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2378736	188379	2567115	
Production vendue biens				
Production vendue services	15086683	395885	15482568	
Chiffres d’affaires nets	17465419	584264	18049683	
				
Production stockée			-260521	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			141991	
Autres produits			36	
Total des produits d’exploitation (I)			17936522	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			931419	
Variation de stock (marchandises)			-102678	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6666440	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-394312	
Autres achats et charges externes			6511665	
Impôts, taxes et versements assimilés			125629	
Salaires et traitements			2123453	
Charges sociales			856109	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83640	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1982	
Total des charges d’exploitation (II) 			16803346	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1133176	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2247	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2247	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69804	
Différences négatives de change			51	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69855	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67608	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1065568	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2706			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37317			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40023			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5814			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15896			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	228933			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	250643			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-210620			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	238572			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17978792			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17362417			
BENEFICE OU PERTE	616375			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	175342			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	14779			
Renvois : Transfert de charges	141865			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6155559		78060
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		381751		
Total Immobilisations corporelles		1263224		222300
Total Immobilisations financières		657801		50468
Total Général		8458334		350828
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			48060	6185559
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				381751
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40855	1444669
Prêts et immobilisations financières			468	
Total Immobilisations financières			468	707801
Total Général			89383	8719780
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	135798	892		136690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	909836	82748	5930	986653
AMORTISSEMENTS Total Général	1045634	83640	5930	1123343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				228933
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		228933		228933
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				57087
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51027		126	50901
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	108114		126	107988
TOTAL GENERAL	108114	228933	126	336921
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			126	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		228933		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140731		140731	
Clients douteux ou litigieux	59047	59047		
Autres créances clients	6061537	6061537		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4554	4554		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	525	525		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	391749	391749		
Autres impôts, taxes versements assimilés	667	667		
Divers				
Groupe et associés	498169	498169		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1529270	1529270		
Charges constatées d’avance	187095	187095		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8873345	8732614	140731	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17894	17894		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2672233	500035	1822198	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4297859	4297859		
Personnel et comptes rattachés	273701	273701		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	242396	242396		
Impôts sur les bénéfices	40856	40856		
T.V.A.	273823	273823		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75172	75172		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1125365	1125365		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3332327	3332327		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12351626	10179428	1822198	350000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	480637			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	414143			
Engagement de crédit-bail immobilier	7510			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2208948			
Location, charges locatives et de copropriété	670317			
Personnel extérieur à l’entreprise	1063072			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	297346			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2271983			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6511665			
Taxe professionnelle	17608			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	108021			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	125629			
Montant de la TVA. collectée	4555025			
Total TVA. déductible sur biens et services	2548446			
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	38