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BILAN ALFYMA INDUSTRIE 2021 Siren 301918447				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement			6155559	6064074
Concessions, brevets et droits similaires			5553	14089
Fonds commercial			240400	240400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions			57267	77480
Installations techniques, matériel et outillage industriels			72612	31408
Autres immobilisations corporelles			223509	193684
Immobilisations en cours				14100
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			509983	489983
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			90731	94331
TOTAL (I)			7355614	7219549
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			2326855	2324145
En cours de production de biens			462643	1165895
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			99322	99322
Avances et acomptes versés sur commandes			66097	2530
Clients et comptes rattachés			4974215	9291418
Autres créances			3000768	2365244
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			1394214	721437
Charges constatées d’avance			63291	78772
TOTAL (II)			12387405	16048763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			19743019	23268312
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6455391		5693298	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	507914		762093	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8063305		7555391	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2187161		369721	
Emprunts et dettes financières divers (4)	594856		5629199	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4367347		6016900	
Dettes fiscales et sociales	2146318		2028500	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2384032		1607883	
Produits constatés d’avance (2)			60718	
TOTAL (IV)	11679714		15712921	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19743019		23268312	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	594856			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2725679	2342377
Production vendue biens			12084426	12050484
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			14810105	14392861
				
Production stockée			-703252	1165895
Production immobilisée			61485	396710
Subventions d’exploitation			4667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			235452	47283
Autres produits			178	1649
Total des produits d’exploitation (I)			14408635	16004397
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			853119	1037378
Variation de stock (marchandises)			-18980	-21020
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4130952	4248241
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16270	-312140
Autres achats et charges externes			5259259	6366347
Impôts, taxes et versements assimilés			214787	158390
Salaires et traitements			2207887	2452265
Charges sociales			845001	1021103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90704	88606
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				16860
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58	346
Total des charges d’exploitation (II) 			13599058	15056377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			809578	948020
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7473	11541
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7473	11541
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			103889	95306
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			103889	95306
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-96416	-83764
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			713162	864256
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	857		5716	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3750		7769	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4607		13485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	945		9590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			79543	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	945		89133	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3662		-75648	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	208909		26515	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14420715		16029424	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13912801		15267331	
BENEFICE OU PERTE	507914		762093	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6064074		91485
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		381751		
Total Immobilisations corporelles		1186268		132983
Total Immobilisations financières		641401		20468
Total Général		8273493		244936
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6155559
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				381751
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56027	1263224
Prêts et immobilisations financières			4068	
Total Immobilisations financières			4068	657801
Total Général			60095	8458334
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	127262	8536		135798
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	869596	82167	41927	909836
AMORTISSEMENTS Total Général	996857	90704	41927	1045634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90731		90731	
Clients douteux ou litigieux	59198	59198		
Autres créances clients	4966043	4966043		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	141210	141210		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3677	3677		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	952790	952790		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4667	4667		
Divers				
Groupe et associés	97411	97411		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1867112	1867112		
Charges constatées d’avance	63291	63291		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8246129	8155398	90731	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26132	26132		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2161029	464737	1683616	12675
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4367347	4367347		
Personnel et comptes rattachés	278436	278436		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	348953	348953		
Impôts sur les bénéfices	24641	24641		
T.V.A.	1408229	1408229		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86059	86059		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	594856	594856		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2384032	2384032		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11679714	9983422	1683616	12675
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	273778			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel