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BILAN ALFYMA INDUSTRIE 2020 Siren 301918447				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	6064074		6064074	
Concessions, brevets et droits similaires	141351	127262	14089	
Fonds commercial	240400		240400	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	334550	257070	77480	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	267150	235742	31408	
Autres immobilisations corporelles	570467	376783	193684	
Immobilisations en cours	14100		14100	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	547070	57087	489983	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94331		94331	
TOTAL (I)	8273493	1053944	7219549	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2324145		2324145	
En cours de production de biens	1165895		1165895	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	99322		99322	
Avances et acomptes versés sur commandes	2530		2530	
Clients et comptes rattachés	9342521	51103	9291418	
Autres créances	2365244		2365244	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	721437		721437	
Charges constatées d’avance	78772		78772	
TOTAL (II)	16099865	51103	16048763	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24373359	1105047	23268312	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5693298			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	762093			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7555391			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	369721			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5629199			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6016900			
Dettes fiscales et sociales	2028500			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1607883			
Produits constatés d’avance (2)	60718			
TOTAL (IV)	15712921			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23268312			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15512798			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21449			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2342377		2342377	
Production vendue biens				
Production vendue services	12050484		12050484	
Chiffres d’affaires nets	14392861		14392861	
				
Production stockée			1165895	
Production immobilisée			396710	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47283	
Autres produits			1649	
Total des produits d’exploitation (I)			16004397	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1037378	
Variation de stock (marchandises)			-21020	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4248241	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-312140	
Autres achats et charges externes			6366347	
Impôts, taxes et versements assimilés			158390	
Salaires et traitements			2452265	
Charges sociales			1021103	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88606	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16860	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			346	
Total des charges d’exploitation (II) 			15056377	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			948020	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11541	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11541	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			95306	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95306	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83764	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			864256	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5716			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7769			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13485			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9590			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	79543			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89133			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75648			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26515			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16029424			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15267331			
BENEFICE OU PERTE	762093			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	134093			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	71976			
Renvois : Transfert de charges	47283			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5637364		426710
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		377534		4217
Total Immobilisations corporelles		1106490		167298
Total Immobilisations financières		638901		2968
Total Général		7760289		601193
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6064074
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				381751
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			87521	1186268
Prêts et immobilisations financières			468	
Total Immobilisations financières			468	641401
Total Général			87989	8273493
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	121181	6081		127262
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	795256	82525	8185	869596
AMORTISSEMENTS Total Général	916437	88606	8185	996857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				57087
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34243	16860		51103
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	91330	16860		108190
TOTAL GENERAL	91330	16860		108190
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16860		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94331		94331	
Clients douteux ou litigieux	59289	59289		
Autres créances clients	9283232	9283232		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8210	8210		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2045	2045		
Impôts sur les bénéfices	156109	156109		
T. V. A.	826436	826436		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1063317	1063317		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	311656	311656		
Charges constatées d’avance	78772	78772		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11883398	11789067	94331	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10902	10902		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	358820	158696	200123	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6016900	6016900		
Personnel et comptes rattachés	366090	366090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	188482	188482		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1382710	1382710		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91218	91218		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5629199	5629199		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1607883	1607883		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	60718	60718		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15712921	15512798	200123	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26696			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	296058			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	263920			
Engagement de crédit-bail immobilier	50384			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1350282			
Location, charges locatives et de copropriété	587834			
Personnel extérieur à l’entreprise	2048676			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	263427			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2116129			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6366347			
Taxe professionnelle	49146			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	109244			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	158390			
Montant de la TVA. collectée	3426591			
Total TVA. déductible sur biens et services	2370329			
Effectif moyen du personnel	43		42	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	43		42