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BILAN ALFYMA INDUSTRIE 2018 Siren 301918447				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5218049		5218049	
Concessions, brevets et droits similaires	137134	115981	21153	
Fonds commercial	240400		240400	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	334550	213362	121188	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	255889	207891	47998	
Autres immobilisations corporelles	376292	300691	75601	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	547070	57087	489983	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93401		93401	
TOTAL (I)	7202785	895013	6307773	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2239784		2239784	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	99322		99322	
Avances et acomptes versés sur commandes	864		864	
Clients et comptes rattachés	10009805	20073	9989732	
Autres créances	1104317		1104317	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144899		144899	
Charges constatées d’avance	112303		112303	
TOTAL (II)	13711295	20073	13691222	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20914080	915086	19998995	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4308434			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	752429			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6160864			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	949836			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3427354			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6299681			
Dettes fiscales et sociales	1716011			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1445248			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13838131			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19998995			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13580529			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	522457			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2253034	-104670	2148364	
Production vendue biens				
Production vendue services	8984545	2365002	11349547	
Chiffres d’affaires nets	11237580	2260332	13497912	
				
Production stockée			-913400	
Production immobilisée			684209	
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96733	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			13366454	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1238415	
Variation de stock (marchandises)			-99322	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2691013	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			419870	
Autres achats et charges externes			4554002	
Impôts, taxes et versements assimilés			195824	
Salaires et traitements			2375040	
Charges sociales			913434	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89623	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2111	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			111113	
Total des charges d’exploitation (II) 			12491125	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			875329	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			936	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			936	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			94536	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94536	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-93601	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			781728	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	70554			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6351			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	76905			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125965			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125965			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49060			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19761			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13444294			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12691865			
BENEFICE OU PERTE	752429			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	54665			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	182473			
Renvois : Transfert de charges	78412			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4475361		742688
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		257534		120000
Total Immobilisations corporelles		946023		30645
Total Immobilisations financières		635839		4632
Total Général		6314756		897965
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5218049
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				377534
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9936	966732
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				640471
Total Général			9936	7202785
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	110544	5438		115981
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	647696	84185	9936	721945
AMORTISSEMENTS Total Général	758239	89623	9936	837926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				57087
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36283	2111	18321	20073
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	93370	2111	18321	77160
TOTAL GENERAL	93370	2111	18321	77160
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2111	18321	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93401			
Clients douteux ou litigieux	26955			
Autres créances clients	9982851			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10925			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4933			
Impôts sur les bénéfices	370667			
T. V. A.	413148			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	157210			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	148298			
Charges constatées d’avance	112303			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11320691	11227290	93401	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	144463	144463		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	805373	547771	257602	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6299681	6299681		
Personnel et comptes rattachés	260936	260936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	234506	234506		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1113288	1113288		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	107281	107281		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3427354	3427354		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1445248	1445248		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13838131	13580529	257602	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	291682			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	733014			
Location, charges locatives et de copropriété	496458			
Personnel extérieur à l’entreprise	755942			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	182538			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2386049			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4554002			
Taxe professionnelle	80584			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	115240			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	195824			
Montant de la TVA. collectée	2239852			
Total TVA. déductible sur biens et services	1506342			
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	45