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BILAN "SOCIETE POUR L'APPROVISIONNEMENT 2018 Siren 301940276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	749	171	578	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4120987		4120987	4120987
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3186		3186	3186
Prêts	19875		19875	19875
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4144798	171	4144627	4144048
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20251		20251	36476
Autres créances	184107		184107	136784
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12008754	386722	11622032	12145300
Disponibilités	131700		131700	111638
Charges constatées d’avance	412		412	341
TOTAL (II)	12345227	386722	11958504	12430540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16490025	386894	16103131	16574589
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	508960		539360	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28513		28513	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	167605		167605	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11185203		10893917	
Report à nouveau	500257		291286	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-345033		500257	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12045506		12420940	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	3938359		3892909	
TOTAL (II)	3938359		3892909	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11048			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43095		16735	
Dettes fiscales et sociales	14641		29137	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50000		50000	
Autres dettes	480		164866	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	119265		260739	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16103131		16574589	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	119265		260739	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	164162		164162	63733
Chiffres d’affaires nets	164162		164162	63733
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			405	994
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			227068	4548
Total des produits d’exploitation (I)			391636	69276
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1076075	714318
Impôts, taxes et versements assimilés			3895	5551
Salaires et traitements			67645	65913
Charges sociales			19886	22026
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31783	30917
Total des charges d’exploitation (II) 			1199457	838727
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-807821	-769450
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1076506	1036477
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-226685	234185
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			849821	1270662
Dotations financières sur amortissements et provisions			386722	
Intérêts et charges assimilées			311	49
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			387033	49
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			462787	1270613
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-345033	501162
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			904	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			904	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-904	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1241457		1339938	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1586491		839681	
BENEFICE OU PERTE	-345033		500257	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				749
Total Immobilisations financières		4144048		
Total Général		4144048		749
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				749
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4144048
Total Général				4144798
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		171		171
AMORTISSEMENTS Total Général		171		171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		386722		386722
Total Provisions pour dépréciation		386722		386722
TOTAL GENERAL		386722		386722
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		386722		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	19875	19875		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20251	20251		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30	30		
Impôts sur les bénéfices	971	971		
T. V. A.	83106	83106		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	100000	100000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	412	412		
TOTAL ETAT DES CREANCES	224646	224646		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11048	11048		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43095	43095		
Personnel et comptes rattachés	6062	6062		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3793	3793		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3305	3305		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1480	1480		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50000	50000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	480	480		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	119265	119265		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	44971		289	
Location, charges locatives et de copropriété	1800		1800	
Personnel extérieur à l’entreprise	34532		34532	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17403		9306	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	977367		668390	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1076075		714318	
Taxe professionnelle	435			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3460		5551	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3895		5551	
Montant de la TVA. collectée	12798		14687	
Total TVA. déductible sur biens et services	27705		18858	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2