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BILAN ULTRAFLUX 2017 Siren 301854964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4436	3047	1388	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	224105	189623	34482	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	684940	611962	72977	
Autres immobilisations corporelles	467269	344084	123185	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	931374	637000	294374	
Créances rattachées à des participations	55288	55288		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31532		31532	
TOTAL (I)	2398948	1841006	557941	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	808211	19929	788282	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3678		3678	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1261695	28394	1233301	
Autres créances	257557		257557	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	949235		949235	
Charges constatées d’avance	31845		31845	
TOTAL (II)	3312224	48323	3263900	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5711172	1889330	3821842	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	455172			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1344875			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	359225			
Report à nouveau	53197			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48047			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2290518			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44503			
Provisions pour charges	14000			
TOTAL (III)	58503			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	477424			
Emprunts et dettes financières divers (4)	215352			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	384721			
Dettes fiscales et sociales	393913			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1408			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1472820			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3821842			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	974303			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	568			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		215329		26628
Total Immobilisations corporelles		1161836		23133
Total Immobilisations financières		1020544		652
Total Général		2397710		50414
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13416	228541
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32760	1152210
Prêts et immobilisations financières			3000	
Total Immobilisations financières			3000	1018196
Total Général			49176	2398948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	196775	9312	13416	192671
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	856319	132487	32760	956046
AMORTISSEMENTS Total Général	1053094	141800	46176	1148718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				44503
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				14000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6500	58503	6500	58503
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				692288
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	51665	19929	51665	19929
Sur comptes clients	10737	21088	3431	28394
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	512691	283017	55096	740612
TOTAL GENERAL	519191	341521	61596	799115
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		99521	3431	
                                             - Financières		242000		
                                            - Exceptionnelles			58165	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	55288			
Prêts				
Autres immobilisations financières	31532			
Clients douteux ou litigieux	34073			
Autres créances clients	1227622			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	238179			
T. V. A.	18647			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	731			
Charges constatées d’avance	31845			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1637920	1551098	86821	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	568	568		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	476856	150000	326856	
Emprunts et dettes financières divers	215352	43691	171660	
Fournisseurs et comptes rattachés	384721	384721		
Personnel et comptes rattachés	148725	148725		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155431	155431		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53120	53120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36637	36637		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1408	1408		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1472820	974303	498516	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	136761			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	287689			
Location, charges locatives et de copropriété	218274			
Personnel extérieur à l’entreprise	16307			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	63423			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	359886			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	945580			
Taxe professionnelle	25837			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	59522			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	85359			
Montant de la TVA. collectée	532192			
Total TVA. déductible sur biens et services	305266			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17