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BILAN TECHNIMA HOLDING 2020 Siren 301895116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40294	40294		7832
Fonds commercial	362021	362021		
Autres immobilisations incorporelles	1		1	1
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14751	7336	7415	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6536963		6536963	12409025
Créances rattachées à des participations	11746905		11746905	932185
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75000		75000	77000
TOTAL (I)	18775935	409651	18366284	13426043
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	240529		240529	94504
Autres créances	7002107		7002107	1273262
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	208631		208631	205548
Disponibilités	2130615		2130615	1816532
Charges constatées d’avance	6461		6461	5182
TOTAL (II)	9588343		9588343	3395027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28364278	409651	27954627	16821071
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1322200		1190000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6367800			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	119000		119000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8128788		7129203	
Report à nouveau	23544		23544	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4842411		1999585	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20803744		10461332	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5339524		4886349	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112074		67719	
Dettes fiscales et sociales	760270		535015	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	939016		870653	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7150883		6359738	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27954627		16821070	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			2475353	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1764720	823880	2588600	2225156
Chiffres d’affaires nets	1764720	823880	2588600	2225156
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2973	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			452779	472747
Autres produits			29	10
Total des produits d’exploitation (I)			3044381	2697913
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			659559	608037
Impôts, taxes et versements assimilés			71049	51198
Salaires et traitements			1441328	1152588
Charges sociales			585068	464890
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9723	43347
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			88089	79834
Total des charges d’exploitation (II) 			2854816	2399895
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			189565	298017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1917866	1592968
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30596	29297
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			23	87
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1948485	1622352
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42767	25836
Différences négatives de change			18	247
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42785	26083
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1905700	1596269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2095265	1894286
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	215000		160000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17697398			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17912398		160000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7054	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14997398			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14997398		7054	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2915000		152946	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	105155		68916	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62699		-21269	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22905264		4480264	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18062853		2480679	
BENEFICE OU PERTE	4842411		1999585	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		402316		
Total Immobilisations corporelles		6565		9405
Total Immobilisations financières		13418210		20075345
Total Général		13827091		20084749
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				402316
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1219	14751
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15134686	18358868
Total Général			15135906	18775935
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	394483	7832		402315
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6565	1891	1120	7336
AMORTISSEMENTS Total Général	401048	9723	1120	409651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11746905	225740	11521166	
Prêts				
Autres immobilisations financières	75000		75000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	240529	240529		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17243	17243		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1293	1293		
Groupe et associés	4483574	4483574		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2499997	2499997		
Charges constatées d’avance	6461	6461		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19071002	7474836	11596166	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	500000	500000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4839524	1126754	2981063	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112074	112074		
Personnel et comptes rattachés	428397	428397		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	205566	205566		
Impôts sur les bénéfices	62699	62699		
T.V.A.	24983	24983		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38625	38625		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	862187	862187		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76829	76829		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7150883	3438114	2981063	731707
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1002397			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1049223			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel