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BILAN SAINTES ABBAYE MAINE 2020 Siren 301864450				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80565	72582	7983	
Fonds commercial	2482959		2482959	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2466762	2268883	197878	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3173968	2521594	652373	
Autres immobilisations corporelles	484644	299610	185033	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	32580		32580	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2933044		2933044	
Créances rattachées à des participations	404092		404092	
Autres titres immobilisés	335		335	
Prêts				
Autres immobilisations financières	65350		65350	
TOTAL (I)	12124301	5162670	6961630	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3856687	56164	3800522	
Avances et acomptes versés sur commandes	228658		228658	
Clients et comptes rattachés	91803	4761	87042	
Autres créances	803546		803546	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1360337		1360337	
Charges constatées d’avance	100436		100436	
TOTAL (II)	6441470	60925	6380544	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18565772	5223596	13342175	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	684904			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4166412			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1222354			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8273671			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	145556			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	145556			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	357296			
Emprunts et dettes financières divers (4)	81438			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	600			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2991842			
Dettes fiscales et sociales	1342243			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	72025			
Autres dettes	77200			
Produits constatés d’avance (2)	300			
TOTAL (IV)	4922947			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13342175			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4659773			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39755577		39755577	
Production vendue biens	5262478		5262478	
Production vendue services	524661		524661	
Chiffres d’affaires nets	45542716		45542716	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2083	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			224037	
Autres produits			42855	
Total des produits d’exploitation (I)			45811693	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34251883	
Variation de stock (marchandises)			102062	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			186966	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4491362	
Impôts, taxes et versements assimilés			649584	
Salaires et traitements			3448040	
Charges sociales			873427	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			317411	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57918	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21724	
Total des charges d’exploitation (II) 			44400382	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1411310	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			9758	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			504023	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1614	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			505638	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8246	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8246	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			497391	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1918460	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27794			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33794			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2961			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27794			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12050			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42806			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9011			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	385028			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	302066			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46360883			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45138529			
BENEFICE OU PERTE	1222354			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	187259			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2617119		7155
Total Immobilisations corporelles		6087253		423872
Total Immobilisations financières		3097109		331810
Total Général		11801482		762837
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			60749	2563525
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			353170	6157955
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26098	3402822
Total Général			440017	12124302
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109020	24311	60749	72582
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5138107	305151	353170	5090089
AMORTISSEMENTS Total Général	5247128	329462	413919	5162671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				97702
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				47854
Total Provisions pour risques et charges	163648		18092	145556
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	163648		18092	145556
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			18092	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	404093	404093		
Prêts				
Autres immobilisations financières	65350	65350		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	91804	91804		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	803547	803547		
Charges constatées d’avance	100436	100436		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1465229	1465229		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	357297	95203	262094	
Emprunts et dettes financières divers	480			480
Fournisseurs et comptes rattachés	2991843	2991843		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1342244	1342244		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	72025	72025		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158159	158159		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	300	300		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4922347	4659773	262094	480
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	394764			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel