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BILAN RESIDENCE LES EPIS D'OR 2021 Siren 301864310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2718	2718		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				1
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	390774	311808	78966	76248
Autres immobilisations corporelles	373735	195889	177845	208751
Immobilisations en cours	2986		2986	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4784		4784	4784
Prêts	8456		8456	11226
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	783455	510416	273039	301008
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3500		3500	3432
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	91896		91896	1138
Clients et comptes rattachés	40042	13455	26586	62281
Autres créances	1569038		1569038	1328253
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	48		48	48
Disponibilités	100933		100933	227790
Charges constatées d’avance	2762		2762	2511
TOTAL (II)	1808221	13455	1794765	1625451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2591676	523871	2067805	1926457
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	84956		84956	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8495		8495	
Réserves statutaires ou contractuelles	8			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1112193		771425	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	179789		340767	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1385434		1205643	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5575		5575	
Provisions pour charges	8000			
TOTAL (III)	13575		5575	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	493		479	
Emprunts et dettes financières divers (4)	103160		78075	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2351		2874	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244455		285927	
Dettes fiscales et sociales	249383		284849	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68951		63035	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	668796		715239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2067805		1926457	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1986022		1986022	2054032
Chiffres d’affaires nets	1986022		1986022	2054032
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1653052	1616165
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38290	14470
Autres produits			1321	62138
Total des produits d’exploitation (I)			3678686	3746805
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62662	59551
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-68	-449
Autres achats et charges externes			1281431	1277303
Impôts, taxes et versements assimilés			185690	173876
Salaires et traitements			1307393	1252543
Charges sociales			502288	426062
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59529	61417
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13455	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5575
Autres charges			2547	6997
Total des charges d’exploitation (II) 			3414931	3262875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			263754	483930
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			58	60
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23607	27092
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23665	27152
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1994	1927
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1994	1927
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21671	25225
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			285426	509151
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6022		244779	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6022		244779	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32385		280642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6378			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46763		280642	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40741		-35863	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64895		132521	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3708374		4018738	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3528585		3677970	
BENEFICE OU PERTE	179789		340767	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2718		
Total Immobilisations corporelles		735557		35041
Total Immobilisations financières		16009		-2768
Total Général		754284		32273
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2718
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2987		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3101	767497
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13241
Total Général			3101	783456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2718			2718
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	450559	59530	2390	507698
AMORTISSEMENTS Total Général	453277	59530	2390	510416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5575
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				8000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5575	8000		13575
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		13455		13455
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		13455		13455
TOTAL GENERAL	5575	21455		27030
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13455		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8457	8457		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	14195	14195		
Autres créances clients	25847	25847		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	403	403		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26404	26404		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1314	1314		
Groupe et associés	1419155	1419155		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121763	121763		
Charges constatées d’avance	2763	2763		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1620300	1620300		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	494	494		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	103160	103160		
Fournisseurs et comptes rattachés	244456	244456		
Personnel et comptes rattachés	109888	109888		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123563	123563		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1634	1634		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14298	14298		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40000	40000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28952	28952		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	666445	666445		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47		49	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	47		49