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BILAN RECCI SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 2016 Siren 301850061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2029	2029		
Fonds commercial	503082		503082	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	211848	189742	22106	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12151		12151	
TOTAL (I)	729110	191772	537338	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21806		21806	
Clients et comptes rattachés	223977	43450	180527	
Autres créances	118231		118231	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	220603		220603	
Charges constatées d’avance	10824		10824	
TOTAL (II)	595440	43450	551990	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1324550	235222	1089328	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	36080			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	262454			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5755			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50197			
Report à nouveau	82802			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	172148			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	609438			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8056			
Emprunts et dettes financières divers (4)	235913			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36686			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41734			
Dettes fiscales et sociales	137371			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20130			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	479890			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1089328			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	414		414	
Production vendue biens				
Production vendue services	1838127		1838127	
Chiffres d’affaires nets	1838541		1838541	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6767	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			55	
Total des produits d’exploitation (I)			1845363	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			719419	
Impôts, taxes et versements assimilés			16275	
Salaires et traitements			552007	
Charges sociales			257126	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10412	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43450	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			1598699	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			246664	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1515	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			72	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1587	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5977	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5977	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4391	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			242273	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7559			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7559			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7559			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62566			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1846950			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1674801			
BENEFICE OU PERTE	172148			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	78786			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		505111		
Total Immobilisations corporelles		210647		1201
Total Immobilisations financières		12151		
Total Général		727909		1201
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				505111
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				211848
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12151
Total Général				729110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2029			2029
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	179330	10412		189742
AMORTISSEMENTS Total Général	181360	10412		191772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		43450		43450
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		43450		43450
TOTAL GENERAL		43450		43450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43450		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12151			
Clients douteux ou litigieux	52083			
Autres créances clients	171894			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	42			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3770			
Autres impôts, taxes versements assimilés	18330			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96088			
Charges constatées d’avance	10824			
TOTAL ETAT DES CREANCES	365182	353031	12151	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30	30		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8026	3545	4481	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41734	41734		
Personnel et comptes rattachés	21461	21461		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40877	40877		
Impôts sur les bénéfices	19905	19905		
T.V.A.	45065	45065		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10063	10063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	235913		235913	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56817	56817		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	479890	239496	240394	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel