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BILAN MODERN CLEANING 2016 Siren 301851184				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30490		30490	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	818	818		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9412	9204	208	
Autres immobilisations corporelles	21307	20457	850	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4239		4239	
TOTAL (I)	66265	30479	35786	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2936		2936	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	130476		130476	
Autres créances	50509		50509	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	
Disponibilités	34425		34425	
Charges constatées d’avance	2125		2125	
TOTAL (II)	220486		220486	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	286752	30479	256273	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5846			
Réserves statutaires ou contractuelles	2550			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37564			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	65961			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	306			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35595			
Dettes fiscales et sociales	150692			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3718			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	190312			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	256273			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	190312			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	306			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4837		4837	
Production vendue biens				
Production vendue services	741458		741458	
Chiffres d’affaires nets	746295		746295	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6617	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			752912	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3116	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5998	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-301	
Autres achats et charges externes			172982	
Impôts, taxes et versements assimilés			12168	
Salaires et traitements			396169	
Charges sociales			118535	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2883	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			711555	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41356	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			496	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			496	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1055	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1055	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-558	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40798	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1083			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1083			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	839			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	839			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	244			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3477			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	754490			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	716926			
BENEFICE OU PERTE	37564			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6617			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16809			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31308		
Total Immobilisations corporelles		30719		
Total Immobilisations financières		4662		
Total Général		66689		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31308
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30719
Prêts et immobilisations financières			424	
Total Immobilisations financières			424	4239
Total Général			424	66265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	818			818
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26778	2883		29661
AMORTISSEMENTS Total Général	27596	2883		30479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4239			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	130476			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28338			
Impôts sur les bénéfices	14382			
T. V. A.	7789			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2125			
TOTAL ETAT DES CREANCES	187349	183110	4239	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	306	306		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35595	35595		
Personnel et comptes rattachés	58290	58290		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51645	51645		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30885	30885		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9873	9873		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3718	3718		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	190312	190312		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1379			
Location, charges locatives et de copropriété	19366			
Personnel extérieur à l’entreprise	87544			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10418			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54275			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	172982			
Taxe professionnelle	2232			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9936			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12168			
Montant de la TVA. collectée	148291			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14