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BILAN MODERN CLEANING 2015 Siren 301851184				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30489		30489	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	817	817		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9411	8865	546	
Autres immobilisations corporelles	21307	17912	3394	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4662		4662	
TOTAL (I)	66688	27596	39092	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2635		2635	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	122547		122547	
Autres créances	22521		22521	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	
Disponibilités	138573		138573	
Charges constatées d’avance	3348		3348	
TOTAL (II)	289641		289641	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	356329	27596	328733	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5846			
Réserves statutaires ou contractuelles	87			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2462			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28396			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	352			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3624			
Dettes fiscales et sociales	296360			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	300337			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	328733			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	300337			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	352			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6144		6144	
Production vendue biens				
Production vendue services	750347		750347	
Chiffres d’affaires nets	756491		756491	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23163	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			779655	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2774	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5856	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-259	
Autres achats et charges externes			81155	
Impôts, taxes et versements assimilés			11953	
Salaires et traitements			530592	
Charges sociales			144348	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4298	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			780723	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1067	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1960	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1960	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1026	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1026	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			934	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-133	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7350			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7350			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	706			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4047			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4753			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2596			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	788966			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	786503			
BENEFICE OU PERTE	2462			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5316			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23163			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16033			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31307		
Total Immobilisations corporelles		31047		4098
Total Immobilisations financières		4632		29
Total Général		66987		4127
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31307
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4426	30718
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4662
Total Général			4426	66688
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	817			817
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22858	4298	379	26778
AMORTISSEMENTS Total Général	23676	4298	379	27596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4662			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	122547			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18882			
T. V. A.	2033			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	905			
Charges constatées d’avance	3348			
TOTAL ETAT DES CREANCES	153079	148417	4662	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	352	352		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3624	3624		
Personnel et comptes rattachés	154675	154675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98903	98903		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32802	32802		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9979	9979		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	300337	300337		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	819			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2355			
Location, charges locatives et de copropriété	21602			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3066			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54130			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	81155			
Taxe professionnelle	2443			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9510			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11953			
Montant de la TVA. collectée	152470			
Total TVA. déductible sur biens et services	135947			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	17