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BILAN LOCASAIL 2021 Siren 301854295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	79597		79597	79597
Autres immobilisations incorporelles				2835
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	27441	20675	6766	7315
Installations techniques, matériel et outillage industriels	500825	309619	191206	324554
Autres immobilisations corporelles	89171	87735	1436	1578
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	156394		156394	156394
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49345		49345	68095
TOTAL (I)	902774	418028	484745	640368
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	340431	39500	300931	1009854
Avances et acomptes versés sur commandes	131456		131456	231566
Clients et comptes rattachés	36425	1099	35326	49502
Autres créances	204528		204528	361597
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	897140		897140	803540
Disponibilités	1298436		1298436	1112952
Charges constatées d’avance	7382		7382	5269
TOTAL (II)	2915797	40599	2875198	3574279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3818570	458627	3359944	4214647
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1554104		1313054	
Report à nouveau			87266	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	214238		153784	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1810265		1596028	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85260		78850	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	85260		78850	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	646625		893771	
Emprunts et dettes financières divers (4)	123755		128068	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	64977		51833	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181670		369039	
Dettes fiscales et sociales	114462		182001	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	251329		678890	
Produits constatés d’avance (2)	81600		236167	
TOTAL (IV)	1464418		2539770	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3359944		4214647	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1114726		2539770	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2305	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3996789	629855	4626644	3176035
Production vendue biens				
Production vendue services	649598	1200	650798	563813
Chiffres d’affaires nets	4646387	631055	5277442	3739847
				
Production stockée				
Production immobilisée				31040
Subventions d’exploitation				600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			157929	127400
Autres produits			226	14
Total des produits d’exploitation (I)			5435597	3898902
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3191522	2218366
Variation de stock (marchandises)			712923	454160
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-70704	-27584
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			916764	588393
Impôts, taxes et versements assimilés			21306	19446
Salaires et traitements			360194	332936
Charges sociales			119631	111578
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103465	107000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39500	43500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			75460	78850
Autres charges			26	13
Total des charges d’exploitation (II) 			5470088	3926658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34492	-27757
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			196079	36501
Total des produits financiers (V)			196079	36501
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2362	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			18775	79090
Total des charges financières (VI)			21137	79090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			174943	-42589
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140451	-70346
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6669		12361	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	222403		280972	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	229072		293333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30155		12796	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54742		805	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84897		13601	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	144176		279732	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70389		55602	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5860748		4228736	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5646511		4074952	
BENEFICE OU PERTE	214238		153784	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	429304		178489	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45379		68400	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		174278		
Total Immobilisations corporelles		750111		2584
Total Immobilisations financières		224489		
Total Général		1148878		2584
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			94681	79597
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			135258	617437
Prêts et immobilisations financières			18750	
Total Immobilisations financières			18750	205739
Total Général			248689	902774
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91846	1313	93159	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	416664	102152	100787	418028
AMORTISSEMENTS Total Général	508510	103465	193947	418028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				54260
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				31000
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	78850	75460	69050	85260
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	43500	39500	43500	39500
Sur comptes clients	1099			1099
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44599	39500	43500	40599
TOTAL GENERAL	123449	114960	112550	125859
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		114960	112550	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49345	33750	15595	
Clients douteux ou litigieux	1318		1318	
Autres créances clients	35106	35106		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200	1200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36183	36183		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	400	400		
Groupe et associés	74308	74308		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92436	92436		
Charges constatées d’avance	7382	7382		
TOTAL ETAT DES CREANCES	297680	280767	16913	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	452389	102697	349692	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	194236	194236		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	181670	181670		
Personnel et comptes rattachés	24435	24435		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50883	50883		
Impôts sur les bénéfices	16731	16731		
T.V.A.	18246	18246		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4166	4166		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	123755	123755		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	251329	251329		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	81600	81600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1399441	1049749	349692	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	232956			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	479677			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	39768		18634	
Location, charges locatives et de copropriété	99598		49829	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26788		29946	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	43884		32152	
Autres comptes	706725		457831	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	916764		588393	
Taxe professionnelle	2595		2127	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18711		17319	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21306		19446	
Montant de la TVA. collectée	850771		625308	
Total TVA. déductible sur biens et services	652901		450217	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10