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BILAN LOCASAIL 2020 Siren 301854295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	79597		79597	79597
Autres immobilisations incorporelles	94681	91846	2835	4834
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	27441	20126	7315	7864
Installations techniques, matériel et outillage industriels	619679	295125	324554	65144
Autres immobilisations corporelles	102990	101413	1578	2934
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	156394		156394	156394
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68095		68095	805
TOTAL (I)	1148878	508510	640368	317573
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1053354	43500	1009854	1490514
Avances et acomptes versés sur commandes	231566		231566	
Clients et comptes rattachés	50600	1099	49502	72143
Autres créances	361597		361597	242285
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	803540		803540	468791
Disponibilités	1112952		1112952	892236
Charges constatées d’avance	5269		5269	8699
TOTAL (II)	3618877	44599	3574279	3174668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4767756	553109	4214647	3492241
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1313054		1313054	
Report à nouveau	87266			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153784		87266	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1596028		1442244	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78850		42000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	78850		42000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	893771		530671	
Emprunts et dettes financières divers (4)	128068		134266	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	51833		22417	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	369039		151395	
Dettes fiscales et sociales	182001		146995	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	678890		144299	
Produits constatés d’avance (2)	236167		877953	
TOTAL (IV)	2539770		2007997	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4214647		3492241	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	128068			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2956017	220018	3176035	4339121
Production vendue biens				
Production vendue services	563813		563813	643214
Chiffres d’affaires nets	3519829	220018	3739847	4982335
				
Production stockée				
Production immobilisée			31040	42986
Subventions d’exploitation			600	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127400	41380
Autres produits			14	14
Total des produits d’exploitation (I)			3898902	5066716
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2218366	4869114
Variation de stock (marchandises)			454160	-1136367
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-27584	-81278
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			588393	889261
Impôts, taxes et versements assimilés			19446	21829
Salaires et traitements			332936	330455
Charges sociales			111578	120066
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107000	49507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43500	17275
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			78850	42000
Autres charges			13	19
Total des charges d’exploitation (II) 			3926658	5121882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27757	-55166
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			36501	283226
Total des produits financiers (V)			36501	283226
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				500
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			79090	170136
Total des charges financières (VI)			79090	170636
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42589	112590
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-70346	57424
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12361		1015	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	280972		65000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	293333		66015	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12796		8321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	805			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13601		8321	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	279732		57694	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55602		27852	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4228736		5415956	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4074952		5328690	
BENEFICE OU PERTE	153784		87266	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	178489		354873	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel