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BILAN LOCASAIL 2019 Siren 301854295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	79597		79597	79597
Autres immobilisations incorporelles	94681	89847	4834	7738
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	27441	19577	7864	8413
Installations techniques, matériel et outillage industriels	381658	316514	65144	60374
Autres immobilisations corporelles	102990	100056	2934	5391
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	156394		156394	156394
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	805		805	805
TOTAL (I)	843567	525994	317573	318714
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1507514	17000	1490514	349147
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73242	1099	72143	461589
Autres créances	242285		242285	373724
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	468791		468791	684550
Disponibilités	892236		892236	258981
Charges constatées d’avance	8699		8699	29884
TOTAL (II)	3192767	18099	3174668	2157875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4036334	544092	3492241	2476589
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1313054		1299628	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87266		53427	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1442244		1394978	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	530672		290610	
Emprunts et dettes financières divers (4)	134266		120900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22417		48797	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151395		143298	
Dettes fiscales et sociales	146995		129023	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	144299		329098	
Produits constatés d’avance (2)	877953		4885	
TOTAL (IV)	2007997		1066611	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3492241		2476589	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2007997		1066611	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3874		589	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4191783	147338	4339121	4111560
Production vendue biens				
Production vendue services	636340	6874	643214	710444
Chiffres d’affaires nets	4828123	154212	4982335	4822004
				
Production stockée				
Production immobilisée			42986	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41380	58206
Autres produits			14	6
Total des produits d’exploitation (I)			5066716	4880216
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4869114	3063733
Variation de stock (marchandises)			-1136367	532336
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-81278	-64783
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			889261	833166
Impôts, taxes et versements assimilés			21829	22979
Salaires et traitements			330455	305310
Charges sociales			120066	108828
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49507	48050
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17275	22824
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42000	15000
Autres charges			19	22
Total des charges d’exploitation (II) 			5121882	4887466
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55166	-7249
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				48
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			283226	97938
Total des produits financiers (V)			283226	97986
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			500	331
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			170136	164286
Total des charges financières (VI)			170636	164617
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			112590	-66631
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57424	-73880
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1015		38391	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65000		107322	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66015		145713	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8321		259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15037	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8321		15296	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57694		130417	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27852		3110	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5415956		5123915	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5328690		5070488	
BENEFICE OU PERTE	87266		53427	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	354873		340244	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4380		13206	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		174278		
Total Immobilisations corporelles		526954		48366
Total Immobilisations financières		157200		
Total Général		858432		48366
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				174278
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63231	512089
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				157200
Total Général			63231	843567
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	86943	2904		89847
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	452775	46603	63231	436147
AMORTISSEMENTS Total Général	539718	49507	63231	525994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				42000
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000	42000	15000	42000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22000	17000	22000	17000
Sur comptes clients	824	275		1099
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22824	17275	22000	18099
TOTAL GENERAL	37824	59275	37000	60099
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59275	37000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	805	805		
Clients douteux ou litigieux	1318	1318		
Autres créances clients	71924	71924		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5239	5239		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	74308	74308		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	162738	162738		
Charges constatées d’avance	8699	8699		
TOTAL ETAT DES CREANCES	325031	325031		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3942	3942		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	526729	526729		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	151395	151395		
Personnel et comptes rattachés	17472	17472		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37646	37646		
Impôts sur les bénéfices	24753	24753		
T.V.A.	65466	65466		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1658	1658		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	134266	134266		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	144299	144299		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	877953	877953		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1985580	1985580		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3129724			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2892992			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15381		29604	
Location, charges locatives et de copropriété	95802		94916	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19002		21922	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	47662		62318	
Autres comptes	711415		624406	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	889261		833166	
Taxe professionnelle			2171	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21829		20808	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21829		22979	
Montant de la TVA. collectée	1053261		715968	
Total TVA. déductible sur biens et services	935676		662163	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10