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BILAN LOCASAIL 2018 Siren 301854295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	79597		79597	79597
Autres immobilisations incorporelles	94681	86943	7738	10642
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	27441	19028	8413	8962
Installations techniques, matériel et outillage industriels	396523	336148	60374	115076
Autres immobilisations corporelles	102990	97599	5391	7003
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	156394		156394	156394
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	805		805	805
TOTAL (I)	858432	539718	318714	378480
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	371147	22000	349147	869483
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	462413	824	461589	84327
Autres créances	373724		373724	217967
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	684550		684550	803327
Disponibilités	258981		258981	161274
Charges constatées d’avance	29884		29884	15425
TOTAL (II)	2180699	22824	2157875	2151803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3039131	562542	2476589	2530283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1299628		1293592	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53427		56036	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1394978		1391551	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		11000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		11000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	290609		408682	
Emprunts et dettes financières divers (4)	120900		114594	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48797		82070	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143298		155820	
Dettes fiscales et sociales	129023		116181	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	329098		245885	
Produits constatés d’avance (2)	4885		4500	
TOTAL (IV)	1066611		1127732	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2476589		2530283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	120900			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3736158	375402	4111560	3443013
Production vendue biens				
Production vendue services	697754	12690	710444	689502
Chiffres d’affaires nets	4433912	388092	4822004	4132515
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58206	57438
Autres produits			6	7
Total des produits d’exploitation (I)			4880216	4189960
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3063733	2475891
Variation de stock (marchandises)			532336	333850
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-64783	-36878
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			833166	978519
Impôts, taxes et versements assimilés			22979	25037
Salaires et traitements			305310	319821
Charges sociales			108828	121034
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48050	69739
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22824	34000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	11000
Autres charges			22	28
Total des charges d’exploitation (II) 			4887466	4332040
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7249	-142080
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48	785
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			97938	84356
Total des produits financiers (V)			97986	85141
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			331	5249
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			164286	1810
Total des charges financières (VI)			164617	7059
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66631	78082
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-73880	-63998
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38391		63801	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	107322		180355	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	145713		244156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	259		15454	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15037		96276	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15296		111730	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	130417		132426	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3110		12392	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5123915		4519257	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5070488		4463221	
BENEFICE OU PERTE	53427		56036	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	340244		475789	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		174278		
Total Immobilisations corporelles		633995		3321
Total Immobilisations financières		157200		
Total Général		965473		3321
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				174278
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			110362	526954
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				157200
Total Général			110362	858432
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84039	2904		86943
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	502954	45146	95325	452775
AMORTISSEMENTS Total Général	586993	48050	95325	539718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				15000
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11000	15000	11000	15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	34000	22000	34000	22000
Sur comptes clients		824		824
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34000	22824	34000	22824
TOTAL GENERAL	45000	37824	45000	37824
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37824	45000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	805		805	
Clients douteux ou litigieux	1318		1318	
Autres créances clients	461094	461094		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22236	22236		
T. V. A.	30117	30117		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23962	23962		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	297408	297408		
Charges constatées d’avance	29884	29884		
TOTAL ETAT DES CREANCES	866826	864703	2123	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	612	612		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	289997	289997		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	143298	143298		
Personnel et comptes rattachés	15614	15614		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31924	31924		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81485	81485		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	120900	120900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	329098	329098		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4885	4885		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1017814	1017814		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	409383			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	527683			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel