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BILAN INTER SERVICE CONFORT 2016 Siren 301860102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78355	77692	663	
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	108889	46836	62053	67437
Constructions	1326354	1028151	298204	329322
Installations techniques, matériel et outillage industriels	541007	514078	26929	39279
Autres immobilisations corporelles	187614	165797	21817	35219
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2213		2213	2213
TOTAL (I)	2252055	1832554	419501	481093
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	423207	27952	395255	417657
En cours de production de biens	38308		38308	34186
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	52352		52352	37202
Marchandises	2972		2972	3386
Avances et acomptes versés sur commandes	277		277	1867
Clients et comptes rattachés	479606	14666	464940	495173
Autres créances	103255		103255	91926
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	170088		170088	170000
Disponibilités	401173		401173	427931
Charges constatées d’avance	84836		84836	83436
TOTAL (II)	1756074	42618	1713455	1762764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4008129	1875172	2132957	2243857
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	91469		91469	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1168444		1168444	
Report à nouveau	45599		82603	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4182		-37004	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			6830	
TOTAL (I)	1419694		1422343	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83030		103270	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4896		1686	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	427047		508844	
Dettes fiscales et sociales	181024		179585	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15865		28129	
Produits constatés d’avance (2)	1402			
TOTAL (IV)	713262		821515	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2132957		2243857	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34231		34231	77505
Production vendue biens	2768307		2768307	2861225
Production vendue services	69910		69910	67406
Chiffres d’affaires nets	2872448		2872448	3006137
				
Production stockée			19272	4599
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48852	37271
Autres produits			653	692
Total des produits d’exploitation (I)			2941224	3048699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5928	20540
Variation de stock (marchandises)			414	3512
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1173531	1324641
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24003	-49078
Autres achats et charges externes			621787	689566
Impôts, taxes et versements assimilés			75982	71713
Salaires et traitements			755508	714201
Charges sociales			219019	208724
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87119	93739
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3313	8988
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			442	301
Total des charges d’exploitation (II) 			2967046	3086845
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25822	-38146
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2933	2002
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				22
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2933	2024
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19596	20080
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19596	20080
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16663	-18057
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42485	-56203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	257		6613	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6830		10527	
Total des produits exceptionnels (VII)	7087		17140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10852		965	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7984	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10852		8949	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3765		8191	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-50432		-11008	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2951243		3067862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2947062		3104867	
BENEFICE OU PERTE	4182		-37004	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75085		
Total Immobilisations corporelles		2144013		
Total Immobilisations financières		2213		
Total Général		2228934		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78355
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2163864
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2213
Total Général				2252055
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75085	2607		77692
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1672756	84512	2406	1754862
AMORTISSEMENTS Total Général	1747841	87119	2406	1832554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	6830		6830	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6830		6830	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6830	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2213			
Clients douteux ou litigieux	479606			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103255			
Charges constatées d’avance	84836			
TOTAL ETAT DES CREANCES	669911	667698	2213	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	282	282		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82748	14074	57612	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	427047	427047		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15865	15865		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1402	1402		
TOTAL – ETAT DES DETTES	708367	639693	57612	11062
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20199			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel