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BILAN INTER SERVICE CONFORT 2015 Siren 301860102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75085	75085		836
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	105405	37968	67437	76618
Constructions	1313364	984041	329322	242431
Installations techniques, matériel et outillage industriels	539399	500120	39279	23874
Autres immobilisations corporelles	185845	150626	35219	50226
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				4563
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2213		2213	2213
TOTAL (I)	2228934	1747841	481093	408383
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	447211	29553	417657	375151
En cours de production de biens	34186		34186	36006
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	37202		37202	30783
Marchandises	3386		3386	6898
Avances et acomptes versés sur commandes	1867		1867	8701
Clients et comptes rattachés	509163	13990	495173	562818
Autres créances	9959		9959	21009
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	170000		170000	170000
Disponibilités	427931		427931	377879
Charges constatées d’avance	83436		83436	87780
TOTAL (II)	1806307	43543	1762764	1752996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4035242	1791384	2243857	2161379
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	91469		91469	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1168444		1168444	
Report à nouveau	82603		58161	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37004		24442	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6830		9807	
TOTAL (I)	1422343		1462324	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103270		56253	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1686		802	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	508844		411951	
Dettes fiscales et sociales	179585		202678	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28129		27371	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	821515		699055	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2243857		2161379	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			77505	58413
Production vendue biens			2861225	2821128
Production vendue services			67406	51041
Chiffres d’affaires nets			3006137	2930582
				
Production stockée			4599	-5517
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37271	73056
Autres produits			692	186
Total des produits d’exploitation (I)			3048699	2998307
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20540	19273
Variation de stock (marchandises)			3512	1891
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1324641	1199046
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-49078	35667
Autres achats et charges externes			689566	620110
Impôts, taxes et versements assimilés			71713	74968
Salaires et traitements			714201	713145
Charges sociales			208724	223215
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93739	86400
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8988	1862
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			301	10883
Total des charges d’exploitation (II) 			3086845	2986459
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38146	11848
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2002	2830
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			22	55
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2024	2884
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20080	24966
Différences négatives de change				67
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20080	25033
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18057	-22149
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56203	-10301
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6613		2432	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10527		75891	
Total des produits exceptionnels (VII)	17140		78323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	965		33924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7984		16230	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4028	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8949		54182	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8191		24141	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11008		-10602	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3067862		3079514	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3104867		3055072	
BENEFICE OU PERTE	-37004		24442	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75085		
Total Immobilisations corporelles		2018355		
Total Immobilisations financières		2213		
Total Général		2103276		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75085
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2144013
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2213
Total Général				2228934
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74249	836		75085
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1620644	92903	40791	1672756
AMORTISSEMENTS Total Général	1694893	93739	40791	1747841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6830
Total Provisions réglementées	9807		2977	6830
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9807		2977	6830
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2977	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	83436			
TOTAL ETAT DES CREANCES	686738	684525	2213	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	304	304		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102966	20284	56976	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	508844	508844		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28129	28129		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	819828	737146	56976	25706
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53049			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel