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BILAN GEODIS D&E VALENCIENNES 2021 Siren 301862603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	155976	153145	2831	5049
Fonds commercial	1647424	144826	1502596	1502596
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1848	1848		
Constructions	378046	243895	134151	132506
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90714	49057	41658	14736
Autres immobilisations corporelles	1218118	1196035	22083	38274
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	211610	70835	140775	103924
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10240		10240	10240
TOTAL (I)	3713975	1859642	1854333	1807325
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	89601		89601	71690
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	55242		55242	5551
Clients et comptes rattachés	5146678	192371	4954307	5429254
Autres créances	6692800		6692800	3604343
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26324		26324	52874
Charges constatées d’avance	5495		5495	9368
TOTAL (II)	12016140	192371	11823770	9173081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15730115	2052013	13678102	10980407
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1145700		1145700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	114570		114570	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	135		135	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	124507		16	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3237392		1530929	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17337		17061	
TOTAL (I)	4639641		2808411	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	140197		140210	
Provisions pour charges	553187		649689	
TOTAL (III)	693384		789899	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	343021		816744	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52919		49238	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3421752		2992462	
Dettes fiscales et sociales	2872637		2573159	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1654749		950495	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8345078		7382097	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13678102		10980407	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1566		1566	597
Production vendue biens				
Production vendue services	27275059	18410208	45685267	41031299
Chiffres d’affaires nets	27276625	18410208	45686833	41031895
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			414630	430677
Autres produits			3647	459
Total des produits d’exploitation (I)			46139443	41463031
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17911	-8671
Autres achats et charges externes			30182882	27562974
Impôts, taxes et versements assimilés			436617	548078
Salaires et traitements			6947885	7006627
Charges sociales			2787958	2870423
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47355	44012
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			142475	140044
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			221312	160590
Autres charges			232571	208985
Total des charges d’exploitation (II) 			40981144	38533061
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5158299	2929970
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16681	17615
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			287708	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			304389	17615
Dotations financières sur amortissements et provisions				358543
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				358543
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			304389	-340928
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5462688	2589043
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2		8	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	428		100	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5587		4927	
Total des produits exceptionnels (VII)	6018		5035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3363		47046	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	250857			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13904		5748	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	268125		52794	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-262107		-47759	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	662674		360574	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1300515		649780	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46449850		41485682	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43212458		39954752	
BENEFICE OU PERTE	3237392		1530929	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				693000
Total Provisions pour risques et charges	666000	220000	193000	693000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	666000	220000	193000	693000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	343000	343000		
Fournisseurs et comptes rattachés	3422000	3422000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4580000	4580000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8345000	8345000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	227			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	227