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BILAN GEODIS D&E VALENCIENNES 2018 Siren 301862603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	155976	142628	13348	3465
Fonds commercial	1647424	144828	1502596	1502596
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1848	1848		
Constructions	272141	195614	76527	86767
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37655	35553	2103	
Autres immobilisations corporelles	1227363	1162895	64468	65867
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	462467		462467	462467
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9700		9700	9025
TOTAL (I)	3814573	1683364	2131209	2130186
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39601		39601	61777
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11239		11239	5623
Clients et comptes rattachés	5946759	190563	5756196	5415768
Autres créances	4389633		4389633	2999292
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3700		3700	403593
Charges constatées d’avance	9555		9555	23712
TOTAL (II)	10400487	190563	10209923	8909766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14215060	1873928	12341132	11039952
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1145700		1145700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	114570		114570	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	135		135	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25916		25916	
Report à nouveau	11		28	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2313417		1950587	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17978		14543	
TOTAL (I)	3617726		3251480	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	178310		188587	
Provisions pour charges	677201		683699	
TOTAL (III)	855511		872286	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	852818		2411255	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2999722	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41362		48193	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2068311			
Dettes fiscales et sociales	3228605			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1068			
Autres dettes	1675731		1457015	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7867894		6916186	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12341132		11039952	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	706		706	
Production vendue biens				
Production vendue services	26260144	16781275	43041419	40189836
Chiffres d’affaires nets	26260850	16781275	43042125	40189836
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31981	9783
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			457713	580434
Autres produits			5326	113
Total des produits d’exploitation (I)			43537146	40780166
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22176	4026
Autres achats et charges externes			28788746	26979621
Impôts, taxes et versements assimilés			609305	557405
Salaires et traitements			7061105	6830389
Charges sociales			2988849	2869688
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60576	75530
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			158298	145354
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			192818	231584
Autres charges			266649	337330
Total des charges d’exploitation (II) 			40148523	38030926
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3388623	2749240
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			54343	71100
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54343	71100
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	123
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			54342	70977
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3442965	2820217
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5		98	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1080		1036	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6865		9854	
Total des produits exceptionnels (VII)	7949		10988	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2177		1191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10300		3508	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12478		4699	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4528		6289	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	434675		371379	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	690345		504540	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43599438		40862255	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41286022		38911667	
BENEFICE OU PERTE	2313417		1950587	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				857000
Total Provisions pour risques et charges	873000	193000	-210000	857000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel