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BILAN GEODIS D&E VALENCIENNES 2017 Siren 301862603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	142451	138987	3465	
Fonds commercial	1647424	144828	1502596	1502596
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1848	1848		154
Constructions	272141	185374	86767	43893
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39503	39503		37
Autres immobilisations corporelles	1240932	1175065	65867	96930
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	462467		462467	462467
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9025		9025	6865
TOTAL (I)	3815790	1685604	2130186	2112941
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	61777		61777	65803
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5623		5623	18082
Clients et comptes rattachés	5641698	225930	5415768	5152998
Autres créances	2999292		2999292	2172775
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	403593		403593	135225
Charges constatées d’avance	23712		23712	24205
TOTAL (II)	9135696	225930	8909766	7569089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12951486	1911534	11039952	9682029
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1145700		1145700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	114570		114570	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	135		135	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25916		25916	
Report à nouveau	28		145	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1950587		1568488	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14543		20889	
TOTAL (I)	3251480		2875842	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	188587		201777	
Provisions pour charges	683699		694834	
TOTAL (III)	872286		896611	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2411255		1936822	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2999722		2954072	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48193			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			1936822	
Dettes fiscales et sociales			2954072	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1457015		1018683	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6916186		5909576	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11039952		9682029	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				288
Production vendue biens				
Production vendue services	25097193	15092643	40189836	38463506
Chiffres d’affaires nets	25097193	15092643	40189836	38463794
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9783	6500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			580434	434661
Autres produits			113	74
Total des produits d’exploitation (I)			40780166	38905029
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4026	-18308
Autres achats et charges externes			26979621	25923982
Impôts, taxes et versements assimilés			557405	581708
Salaires et traitements			6830389	6743306
Charges sociales			2869688	2827478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75530	68238
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			145354	122060
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			231584	250562
Autres charges			337330	291168
Total des charges d’exploitation (II) 			38030926	36790193
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2749240	2114836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			71100	23550
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				938
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71100	24488
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			123	265
Différences négatives de change				258
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			123	523
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			70977	23965
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2820217	2138801
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	98		111	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1036		910	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9854		8696	
Total des produits exceptionnels (VII)	10988		9717	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1191		10382	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3508		2811	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4699		13193	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6289		-3476	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	371379		271127	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	504540		295710	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40862255		38939234	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38911667		37370746	
BENEFICE OU PERTE	1950587		1568488	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2855000	-1568000	1951000	3238000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	897000	231000	-255000	873000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	897000	231000	-255000	873000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	232			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	232