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BILAN CHANEL SAS 2021 Siren 301861126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34901	34592	309	5682
Fonds commercial	35245		35245	35245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1428334	924461	503873	276910
Autres immobilisations corporelles	1151733	178972	972760	63831
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80000		80000	80000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20382		20382	20382
Prêts	7668		7668	7696
Autres immobilisations financières	135646		135646	59268
TOTAL (I)	2893908	1138025	1755883	549014
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	120500		120500	44543
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8354024	118945	8235079	5968747
Autres créances	833274		833274	641063
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4365683		4365683	5434752
Charges constatées d’avance	23784		23784	9893
TOTAL (II)	13697265	118945	13578320	12098997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16591173	1256970	15334202	12648011
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1976219		1700625	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1202652		913994	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3948872		3384619	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	84000		232000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	84000		232000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	982323		303404	
Emprunts et dettes financières divers (4)	388591		428307	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	260082		526466	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5653919		4743434	
Dettes fiscales et sociales	2810338		2134895	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1017462		572199	
Produits constatés d’avance (2)	188616		322686	
TOTAL (IV)	11301331		9031391	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15334202		12648011	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10289490		8504925	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2800		3300	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	28827431		28827431	34560624
Chiffres d’affaires nets	28827431		28827431	34560624
				
Production stockée				
Production immobilisée			314357	
Subventions d’exploitation			46586	168775
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			809492	390766
Autres produits			14	6602
Total des produits d’exploitation (I)			29997880	35126767
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7038063	8396568
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-75957	15526
Autres achats et charges externes			14963624	17332091
Impôts, taxes et versements assimilés			199123	320145
Salaires et traitements			4111079	5319512
Charges sociales			1504468	1906975
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			200350	265032
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40621	98965
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				32000
Autres charges			308259	6
Total des charges d’exploitation (II) 			28289630	33686820
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1708250	1439948
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			73980	72671
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73980	72671
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5006	5366
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5006	5366
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			68975	67305
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1777225	1507252
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56214		60224	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17333		31387	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73547		91611	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18886		4841	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5055		13025	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23941		17866	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49606		73745	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	244110		239977	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	380068		427026	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30145407		35291049	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28942755		34377055	
BENEFICE OU PERTE	1202652		913994	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26417		20086	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	310771		269498	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75981		
Total Immobilisations corporelles		1929378		1335925
Total Immobilisations financières		167346		83628
Total Général		2172705		1419553
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5835	70146
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			685236	2580067
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7279	243695
Total Général			698350	2893908
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35054	5373	5835	34592
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1588637	194977	680181	1103434
AMORTISSEMENTS Total Général	1623691	200350	686016	1138025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				84000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	232000		148000	84000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	429045	40621	350721	118945
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	429045	40621	350721	118945
TOTAL GENERAL	661045	40621	498721	202945
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40621	498721	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7668	7668		
Autres immobilisations financières	135646		135646	
Clients douteux ou litigieux	143088	143088		
Autres créances clients	8210937	8210937		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	779704	779704		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26271	26271		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27299	27299		
Charges constatées d’avance	23784	23784		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9354396	9218750	135646	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2800	2800		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	979523	227765	751758	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5653919	5653919		
Personnel et comptes rattachés	717902	717902		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	494767	494767		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1528344	1528344		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65630	65630		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	392286	392286		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1017462	1017462		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	188616	188616		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11041249	10289490	751758	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	81078			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	130578			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel