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BILAN CHANEL SAS 2020 Siren 301861126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40736	35054	5682	13755
Fonds commercial	35245		35245	35245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1244023	967114	276910	384936
Autres immobilisations corporelles	685355	621524	63831	108082
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80000		80000	15000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20382		20382	20142
Prêts	7696		7696	912
Autres immobilisations financières	59268		59268	49929
TOTAL (I)	2172705	1623691	549014	628000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44543		44543	60069
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6397792	429045	5968747	7077465
Autres créances	641063		641063	358379
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5434752		5434752	2960690
Charges constatées d’avance	9893		9893	
TOTAL (II)	12528042	429045	12098997	10456604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14700747	2052736	12648011	11084604
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1700625		1490204	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	913994		700421	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3384619		2960625	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	232000		314779	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	232000		314779	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	302267		352685	
Emprunts et dettes financières divers (4)	429444		38612	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	526466		70361	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4743434		5001385	
Dettes fiscales et sociales	2134895		1996776	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	572199		293044	
Produits constatés d’avance (2)	322686		56337	
TOTAL (IV)	9031391		7809199	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12648011		11084604	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8880635		7556413	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	34560624		34560624	24503727
Chiffres d’affaires nets	34560624		34560624	24503727
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			168775	146500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			390766	286563
Autres produits			6602	5086
Total des produits d’exploitation (I)			35126767	24941876
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8396568	5940471
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15526	-2947
Autres achats et charges externes			17332091	12678335
Impôts, taxes et versements assimilés			320145	189768
Salaires et traitements			5319512	3764193
Charges sociales			1906975	1233635
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			265032	152617
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			98965	98545
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32000	117779
Autres charges			6	6
Total des charges d’exploitation (II) 			33686820	24172401
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1439948	769474
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				2618
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			72671	100883
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72671	100883
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5366	3018
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5366	3018
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			67305	97865
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1507252	864721
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60224		123554	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31387		1600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	91611		125154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4841		5088	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13025			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17866		5088	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73745		120066	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	239977		103189	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	427026		181177	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35291049		25167914	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34377055		24467492	
BENEFICE OU PERTE	913994		700421	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20086			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	269498		255886	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75981		
Total Immobilisations corporelles		1939190		117707
Total Immobilisations financières		85982		105880
Total Général		2101153		223587
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75981
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			127518	1929378
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		24516		167346
Total Général		24516	127518	2172705
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26981	8073		35054
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1446171	256959	114493	1588637
AMORTISSEMENTS Total Général	1473152	265032	114493	1623691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				142000
Provisions pour garanties données aux clients				90000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	314779	32000	114779	232000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	336568	98965	6488	429045
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	336568	98965	6488	429045
TOTAL GENERAL	651347	130965	121267	661045
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		130965	121267	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7696	7696		
Autres immobilisations financières	59268		59268	
Clients douteux ou litigieux	507415	507415		
Autres créances clients	5890377	5890377		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	650	650		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	181	181		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	639187	639187		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1044	1044		
Charges constatées d’avance	9893	9893		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7115712	7056444	59268	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3300	3300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	298966	148210	150756	
Emprunts et dettes financières divers	1137	1137		
Fournisseurs et comptes rattachés	4743434	4743434		
Personnel et comptes rattachés	542453	542453		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	457669	457669		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1075420	1075420		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55658	55658		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	432002	432002		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	572199	572199		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	322686	322686		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8504925	8354169	150756	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	55000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	104950			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel