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BILAN CHANEL SAS 2018 Siren 301861126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24605	24605		2190
Fonds commercial	35245		35245	35245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	992285	682098	310187	307145
Autres immobilisations corporelles	775929	694297	81632	96442
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000		15000	15000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20142		20142	20142
Prêts	11474		11474	4607
Autres immobilisations financières	49429		49429	48029
TOTAL (I)	1924108	1401000	523108	528799
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57122		57122	59529
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5858405	260201	5598205	5108713
Autres créances	142965		142965	448799
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3048711		3048711	2113541
Charges constatées d’avance				1029
TOTAL (II)	9107204	260201	8847003	7731611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11031312	1661200	9370111	8260410
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1293866		1124482	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	796658		505384	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2860524		2399866	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	205500		149000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	205500		149000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	252274		267580	
Emprunts et dettes financières divers (4)	210797		89243	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	159574		127767	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3721411		3446052	
Dettes fiscales et sociales	1815183		1757490	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	144848		23413	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6304087		5711544	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9370111		8260410	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6123338		5512487	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21375366		21375366	19558170
Chiffres d’affaires nets	21375366		21375366	19558170
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2057
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			252095	394285
Autres produits			11532	12390
Total des produits d’exploitation (I)			21638993	19966902
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4722571	4418298
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2407	12280
Autres achats et charges externes			11068886	10563383
Impôts, taxes et versements assimilés			168814	160186
Salaires et traitements			3219236	2800612
Charges sociales			1177668	983883
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130546	150415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			177220	40254
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			56500	11000
Autres charges			41	28597
Total des charges d’exploitation (II) 			20723889	19168909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			915105	797993
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			113244	30446
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			113244	30446
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4302	5076
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4302	5076
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			108942	25370
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1024047	823363
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	280329		40187	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1083		10201	
Reprises sur provisions et transferts de charges			58000	
Total des produits exceptionnels (VII)	281412		108388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1888		44435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100		2672	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			101000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1988		148107	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	279425		-39719	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	158558		77575	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	348255		200685	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22033649		20105736	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21236991		19600352	
BENEFICE OU PERTE	796658		505384	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	227005		169639	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59850		
Total Immobilisations corporelles		1690463		116689
Total Immobilisations financières		87777		14900
Total Général		1838090		131589
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38938	1768214
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		6633		96044
Total Général		6633	38938	1924108
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22415	2190		24605
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1286876	128357	38838	1376395
AMORTISSEMENTS Total Général	1309292	130546	38838	1401000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				109500
Provisions pour garanties données aux clients				96000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	149000	56500		205500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	108072	177220	25090	260201
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	108072	177220	25090	260201
TOTAL GENERAL	257072	233720	25090	465701
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		233720	25090	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11474	11474		
Autres immobilisations financières	49429			
Clients douteux ou litigieux	308203			
Autres créances clients	5550202			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2650			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6751			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	123067			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	497			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6062273	6012844	49429	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4917	4917		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	247357	66608	180749	
Emprunts et dettes financières divers	71	71		
Fournisseurs et comptes rattachés	3721411	3721411		
Personnel et comptes rattachés	530702	530702		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	636946	636946		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	594266	594266		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50937	50937		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	213057	213057		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	144848	144848		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6144514	5963765	180749	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	48300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58433			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	96			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	96