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BILAN CEPITELLI CLIMAT CONFORT ENTREPRISES 2020 Siren 301865424				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3070	3070		
Fonds commercial	36037		36037	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107634	97130	10504	
Autres immobilisations corporelles	174480	173026	1453	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1850		1850	
Autres immobilisations financières	2253		2253	
TOTAL (I)	325327	273227	52099	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20233		20233	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	94		94	
Clients et comptes rattachés	1428259	143677	1284582	
Autres créances	125926		125926	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	171196		171196	
Charges constatées d’avance	10182		10182	
TOTAL (II)	1755893	143677	1612216	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2081220	416904	1664315	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	393220			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86393			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	809613			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	380879			
Dettes fiscales et sociales	362630			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41489			
Produits constatés d’avance (2)	69581			
TOTAL (IV)	854701			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1664315			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	854701			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	121			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2744884	70985	2815869	
Chiffres d’affaires nets	2744884	70985	2815869	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9833	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63908	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2889611	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			830247	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-264	
Autres achats et charges externes			786182	
Impôts, taxes et versements assimilés			36050	
Salaires et traitements			670415	
Charges sociales			368415	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3011	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13435	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62066	
Total des charges d’exploitation (II) 			2769561	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120050	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			409	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			409	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-409	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			119641	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11329			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11329			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10979			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10979			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	349			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33597			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2900940			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2814547			
BENEFICE OU PERTE	86393			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3564			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7473			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	38			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39108		
Total Immobilisations corporelles		278140		3974
Total Immobilisations financières		3853		4500
Total Général		321102		8474
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39108
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				282115
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4250		4103
Total Général		4250		325327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3070			3070
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	267145	3011		270156
AMORTISSEMENTS Total Général	270216	3011		273227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	186676	13435	56434	143677
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	186676	13435	56434	143677
TOTAL GENERAL	186676	13435	56434	143677
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13435	56434	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1850	1850		
Autres immobilisations financières	2253		2253	
Clients douteux ou litigieux	175403	175403		
Autres créances clients	1252856	1252856		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	114	114		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61830	61830		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5290	5290		
Groupe et associés	24471	24471		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34220	34220		
Charges constatées d’avance	10182	10182		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1568472	1566218	2253	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	121	121		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	380879	380879		
Personnel et comptes rattachés	46603	46603		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96109	96109		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	218025	218025		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1891	1891		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41489	41489		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	69581	69581		
TOTAL – ETAT DES DETTES	854701	854701		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier	7383			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	354191			
Location, charges locatives et de copropriété	81200			
Personnel extérieur à l’entreprise	14970			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27696			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	308124			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	786182			
Taxe professionnelle	20717			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15333			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36050			
Montant de la TVA. collectée	352456			
Total TVA. déductible sur biens et services	312902			
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	25