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BILAN CATIDOM 2020 Siren 301857942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	341606	192189	149417	217738
Concessions, brevets et droits similaires	61547	61221	326	2935
Fonds commercial	915		915	915
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	675000		675000	675000
Constructions	5734878	2503113	3231765	3510125
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16321662	10102151	6219510	5916821
Autres immobilisations corporelles	2049147	1466081	583066	685615
Immobilisations en cours	56906		56906	774151
Avances et acomptes				28800
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	313		313	313
Prêts				
Autres immobilisations financières	51874		51874	83515
TOTAL (I)	25293847	14324756	10969092	11895928
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	127734		127734	123057
En cours de production de biens	27991		27991	51631
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2641
Clients et comptes rattachés	1108754	9722	1099032	1264926
Autres créances	533872		533872	611320
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	264633		264633	122442
Charges constatées d’avance	81043		81043	61049
TOTAL (II)	2144027	9722	2134304	2237065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27437874	14334478	13103396	14132993
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	371610		2888000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	952367		952367	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3151699		-2516390	
Subventions d’investissement	624093		701676	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-773629		2455653	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	2296		2545	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6920664		6854052	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5163827		1013469	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	853043			
Dettes fiscales et sociales	773259		3807274	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	147911			
Autres dettes	16025			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13877025		11677340	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13103396		14132993	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8933905		6291328	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5603		31921	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			6709564	7721429
Production vendue services			130187	389914
Chiffres d’affaires nets			6839751	8111343
				
Production stockée			-23640	24693
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14000	31273
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127930	72308
Autres produits			51	50
Total des produits d’exploitation (I)			6958092	8239665
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8250	37576
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			453129	529611
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4677	-11345
Autres achats et charges externes			3081638	3853797
Impôts, taxes et versements assimilés			285154	316111
Salaires et traitements			2991990	2874603
Charges sociales			1226032	1240285
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2160543	1805671
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5303	3300
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59891	84097
Total des charges d’exploitation (II) 			10267252	10733705
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3309161	-2494040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	4
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			183616	159010
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			183616	159010
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-183612	-159006
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3492773	-2653046
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49663		4254	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	77583		18917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	127248		23172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			36960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16414		30095	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16416		67055	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	110832		-43883	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-230242		-180539	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7085342		8262841	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10237040		10779231	
BENEFICE OU PERTE	-3151699		-2516390	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	71100			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		341606		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64381		
Total Immobilisations corporelles		23942072		2051003
Total Immobilisations financières		83827		268819
Total Général		24431886		2319822
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				341606
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1919	62462
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1155482	24837593
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			300460	52186
Total Général			1457861	25293847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	123868	68321		192189
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60531	2609	1919	61221
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12351559	2089613	369826	14071346
AMORTISSEMENTS Total Général	12535958	2160543	371745	14324756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51874		51874	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1108754	1108754		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	533872	533872		
Charges constatées d’avance	81043	81043		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1775543	1723669	51874	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2296	2296		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5603	5603		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6915061	1971941	3300176	1642944
Emprunts et dettes financières divers	10000	10000		
Fournisseurs et comptes rattachés	853043	853043		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	773259	773259		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	147911	147911		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5169851	5169851		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13877025	8933905	3300176	1642944
Emprunts souscrits en cours d’exercice	790000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	697069			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel