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BILAN CABINET LAMBERT DUBUIS ASSOCIES 2020 Siren 301849220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement			15	
Concessions, brevets et droits similaires	23423	16479	6944	8397
Fonds commercial	397361		397361	397361
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	328126	216657	111469	147924
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	77401	72831	4570	6427
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				3000
Autres immobilisations financières	12511		12511	12323
TOTAL (I)	838822	305967	532855	575431
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1049316	277158	772158	831726
Autres créances	381786		381786	158056
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	409695		409695	105242
Charges constatées d’avance	4100		4100	5595
TOTAL (II)	1844897	277158	1567740	1100620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2683719	583125	2100595	1676051
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1363		1363	
Report à nouveau	191051		148834	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64001		42217	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	300415		236414	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	475757		220284	
Emprunts et dettes financières divers (4)	86810		127056	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	877532		720233	
Dettes fiscales et sociales	221211		221640	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	138870		150425	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1800179		1439637	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2100595		1676051	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1800179		1439637	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	290		440	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		420784		
Total Immobilisations corporelles		415359		542
Total Immobilisations financières		15323		377
Total Général		851466		918
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				420784
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10374	405527
Prêts et immobilisations financières			3188	
Total Immobilisations financières			3188	12511
Total Général			13562	838822
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15027	1453		16479
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	261009	38853	10374	289488
AMORTISSEMENTS Total Général	276035	40306	10374	305967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	173606	277158	173606	277158
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	173606	277158	173606	277158
TOTAL GENERAL	173606	277158	173606	277158
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		277158	173606	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12511	12511		
Clients douteux ou litigieux	22925	22925		
Autres créances clients	1026391	1026391		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	164654	164654		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5600	5600		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	211233	211233		
Charges constatées d’avance	4100	4100		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1447713	1447713		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	290	290		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	475467	475467		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	877532	877532		
Personnel et comptes rattachés	20726	20726		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18730	18730		
Impôts sur les bénéfices	2251	2251		
T.V.A.	178990	178990		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	514	514		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	86810	86810		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	138870	138870		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1800179	1800179		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	303199			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47575			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	491671		564116	
Location, charges locatives et de copropriété	72341		81865	
Personnel extérieur à l’entreprise			1424	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16179		19924	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	118857		127316	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	699048		794644	
Taxe professionnelle	1761		2092	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11472		7951	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13233		10043	
Montant de la TVA. collectée	246393		297609	
Total TVA. déductible sur biens et services	139619		149442	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel