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BILAN STE COOPERATIVE AGRICOLE DE PRODUCTEURS DE POISSONS DES DOMBES 2017 Siren 301790879				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	13000	13000		
Frais de développement ou de recherche et développement	23090	9946	13143	16459
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	192611	192611		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	225643	96404	129239	139869
Constructions	360373	210543	149830	167014
Installations techniques, matériel et outillage industriels	324216	250028	74188	81700
Autres immobilisations corporelles	282255	196355	85899	54818
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	263200	263200		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1256		1256	1256
TOTAL (I)	1686853	1232089	454764	462324
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	126506		126506	81751
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				568
Clients et comptes rattachés	350962	140893	210069	245494
Autres créances	175581	150080	25501	49015
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	475182		475182	474162
Charges constatées d’avance	7868		7868	713
TOTAL (II)	1136101	290973	845128	851705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2822955	1523062	1299892	1314030
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	25810		29551	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10063		10063	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	298470		292367	
Réserves statutaires ou contractuelles	17130		17130	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43689		30704	
Report à nouveau			-1350	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2467		20437	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	392695		398904	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121295		112506	
Emprunts et dettes financières divers (4)	245565		239330	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	287318		270837	
Dettes fiscales et sociales	98175		82978	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	154840		204472	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	907197		910126	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1299892		1314030	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	516328		474051	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	44961		44961	90828
Chiffres d’affaires nets	1848757		1848757	2027474
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				23767
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19180	13396
Autres produits			3387	1237
Total des produits d’exploitation (I)			1871325	2065875
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			984652	1088235
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29754	53475
Autres achats et charges externes			288643	330594
Impôts, taxes et versements assimilés			10373	14126
Salaires et traitements			383490	336276
Charges sociales			166905	159490
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90367	79514
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5989	189
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62	61
Total des charges d’exploitation (II) 			1900730	2061965
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29405	3909
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			676	939
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			676	939
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9619	11378
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9619	11378
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8942	-10438
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38347	-6528
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12219			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	31705		26705	
Total des produits exceptionnels (VII)	43924		30205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8045		2615	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8045		2615	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35879		27590	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			625	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1915927		2097020	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1918394		2076583	
BENEFICE OU PERTE	-2467		20437	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1109682		82806
Total Immobilisations financières		265662		
Total Général		1604047		82806
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1192488
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				265662
Total Général				1686853
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	212242	3315		215557
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	666271	87047		753318
AMORTISSEMENTS Total Général	878521	90367		968889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000		5000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15000		15000	
Sur comptes clients	161609	5989	26705	140893
Autres provisions pour dépréciation	150080			150080
Total Provisions pour dépréciation	589890	5989	41705	554173
TOTAL GENERAL	594890	5989	46705	554173
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5989	15000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			31705	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1256			
Clients douteux ou litigieux	148591			
Autres créances clients	202371			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19612			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	150080			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89			
Charges constatées d’avance	7868			
TOTAL ETAT DES CREANCES	535669	257661	278007	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	287318	287318		
Personnel et comptes rattachés	37932	37932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48908	48908		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7730	7730		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3605	3605		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	154840	54252	100587	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	907197	516328	390868	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel