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BILAN SOCIETE HOTELIERE D EXPLOITATION ECONOMIQUE 2020 Siren 301768628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	307829	211371	96458	95975
Fonds commercial	34025877	27679358	6346519	6916733
Autres immobilisations incorporelles	942386	942386		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	309699	149120	160579	168888
Constructions	14735572	10562193	4173379	3646723
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14770782	12791482	1979300	2409250
Autres immobilisations corporelles	34204287	23572117	10632170	11484116
Immobilisations en cours	2743090	433136	2309954	4053966
Avances et acomptes	554570		554570	910918
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	44569892		44569892	44569892
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109525		109525	121462
TOTAL (I)	147273509	76341162	70932347	74377924
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	96001		96001	164159
Avances et acomptes versés sur commandes	1460224		1460224	1045430
Clients et comptes rattachés	848779	9391	839388	1399903
Autres créances	16441773	20612	16421161	25199780
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	370902	16500	354402	439242
Charges constatées d’avance	269559		269559	314101
TOTAL (II)	19487238	46502	19440735	28562616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	166760747	76387664	90373082	102940540
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	39071184		39071184	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	23286593		23286593	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3907118		3907118	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4254799		23487	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11464617		4231312	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6864253		7384527	
TOTAL (I)	65919329		77904220	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49669		96533	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	49669		96533	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8853		84302	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23304		22621	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1773844		1203534	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18944733		17728165	
Dettes fiscales et sociales	1482657		2124876	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	661782		1625433	
Autres dettes	1407082		2148137	
Produits constatés d’avance (2)	101830		2719	
TOTAL (IV)	24404084		24939786	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	90373082		102940540	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10518		10518	38817
Production vendue biens				
Production vendue services	27925687		27925687	71384390
Chiffres d’affaires nets	27936205		27936205	71423207
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			171917	97631
Autres produits			2748	15019
Total des produits d’exploitation (I)			28119121	71535856
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			930053	2927525
Variation de stock (marchandises)			68158	16390
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			136272	324113
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			32099862	55449267
Impôts, taxes et versements assimilés			402658	893199
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3384749	3404144
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1065068	298972
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40238	37700
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3320
Autres charges			2019896	6792497
Total des charges d’exploitation (II) 			40146953	70147125
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12027832	1388731
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2614810
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33897	26827
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			76	22
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33974	2641660
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			291128	220012
Différences négatives de change			30	41
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			291158	220052
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-257184	2421608
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12285016	3810339
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	381647		399164	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			325741	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1524428		1348587	
Total des produits exceptionnels (VII)	1906075		2073492	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	116989		41712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11397		133519	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	957290		661963	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1085676		837194	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	820399		1236298	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			815326	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30059169		76251008	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41523786		72019697	
BENEFICE OU PERTE	-11464617		4231312	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35268009		8082
Total Immobilisations corporelles		66874916		3488194
Total Immobilisations financières		44691354		8165
Total Général		146834279		3504441
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35276091
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2604518	440591	67318001
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20102	44679417
Total Général		2604518	460693	147273509
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28255301	577813		28833114
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43849586	3654520	429194	47074912
AMORTISSEMENTS Total Général	72104886	4232334	429194	75908026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6864253
Total Provisions réglementées	7384527	825463	1345737	6864253
Provisions pour litiges				49669
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	96533		46864	49669
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	351469	217484	135817	433136
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17866	3126	11601	9391
Autres provisions pour dépréciation	24500	37112	24500	37112
Total Provisions pour dépréciation	393834	257722	171917	479638
TOTAL GENERAL	7874894	1083184	1564519	7393560
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		257722	171917	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		825463	1392601	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109525		109525	
Clients douteux ou litigieux	10429	10429		
Autres créances clients	838350	838350		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2526426	2526426		
Autres impôts, taxes versements assimilés	891760	891760		
Divers				
Groupe et associés	10907079	10907079		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2116508	2116508		
Charges constatées d’avance	269559	269559		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17669636	17560111	109525	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8853	8853		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	23304			23304
Fournisseurs et comptes rattachés	18944733	18944733		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14369	14369		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	218843	218843		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1249445	1249445		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	661782	661782		
Groupe et associés	1125336	1125336		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	281746	281746		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	101830	101830		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22630240	22606937		23304
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1157			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	475			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel