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BILAN NICOLAS ENTRETIEN 2020 Siren 301791455				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	97547	97547		
Fonds commercial	212025		212025	212025
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62580	50749	11831	8738
Autres immobilisations corporelles	435183	335473	99710	75660
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38557		38557	1200
TOTAL (I)	845891	483769	362123	297623
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1159220	60821	1098399	752957
Avances et acomptes versés sur commandes	-4123		-4123	406
Clients et comptes rattachés	891646	17779	873866	802962
Autres créances	2332151		2332151	969006
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135328		135328	171423
Charges constatées d’avance	4606		4606	1963
TOTAL (II)	4518827	78600	4440227	2698718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5364719	562369	4802350	2996340
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2299		2299	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	61036		61036	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1330271		1031700	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	399877		298571	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2393483		1993606	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1830		82	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1830		82	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	628		2690	
Emprunts et dettes financières divers (4)	297806		4089	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37641		29872	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1037841		429410	
Dettes fiscales et sociales	855617		429739	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	177504		106853	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2407037		1002652	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4802350		2996340	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	297806			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8845442		8845442	7508825
Production vendue biens				
Production vendue services	612110		612110	499884
Chiffres d’affaires nets	9457552		9457552	8008709
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				839
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84896	111746
Autres produits			4228	31284
Total des produits d’exploitation (I)			9546676	8152577
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5928233	4748289
Variation de stock (marchandises)			-335592	-21985
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			877460	845413
Impôts, taxes et versements assimilés			88060	73605
Salaires et traitements			1630575	1410624
Charges sociales			628298	540415
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51588	66213
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73870	76235
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1830	82
Autres charges			3081	1392
Total des charges d’exploitation (II) 			8947402	7740284
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			599273	412293
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20112	58321
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20112	58321
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7889	6657
Différences négatives de change				3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7889	6660
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12223	51662
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			611496	463955
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6041			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22150		8167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28191		8167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	205		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	677		3681	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	882		3716	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27309		4450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	74450		55169	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	164478		114665	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9594978		8219065	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9195102		7920494	
BENEFICE OU PERTE	399877		298571	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7878			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1830
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	82	1830	82	1830
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	82	1830	82	1830
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38557	38557		
Clients douteux ou litigieux	5945	5945		
Autres créances clients	2147171	2147171		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés		8		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	94499	94499		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	976181	976181		
Charges constatées d’avance	4606	4606		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3266960	3266960		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	628	628		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1041964	1041964		
Personnel et comptes rattachés	471716	471716		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	209799	209799		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	156155	156155		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17948	17948		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	297806	297806		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	177504	177504		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2373520	2373520		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel