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BILAN MECANIQUE TOLERIE SERRURERIE 2021 Siren 301768859				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53174	47677	5497	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9970	9970		1069
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5094	5050	43	97
Constructions	292000	70543	221456	237735
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3508042	3005668	502374	579808
Autres immobilisations corporelles	741979	550392	191586	167633
Immobilisations en cours				11304
Avances et acomptes	10635		10635	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	65990		65990	54765
Autres immobilisations financières	94408		94408	96336
TOTAL (I)	4781293	3689302	1091991	1148750
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2055911		2055911	1568800
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	591745	49871	541874	373973
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19045		19045	434
Clients et comptes rattachés	1932804	17661	1915142	2105100
Autres créances	90089		90089	163775
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1539109		1539109	1525077
Charges constatées d’avance	69259		69259	79579
TOTAL (II)	6297965	67532	6230432	5816739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2595		2595	3310
TOTAL GENERAL (0 à V)	11081855	3756835	7325019	6968801
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	679594		679594	
Report à nouveau	1721906		1487738	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	827244		634167	
Subventions d’investissement	2525		6312	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3671269		3247813	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14595		13310	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14595		13310	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	431685		705546	
Emprunts et dettes financières divers (4)	504187		527038	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	222987		220813	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1418315		1429453	
Dettes fiscales et sociales	918226		760697	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			13766	
Autres dettes	143752		50362	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3639154		3707677	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7325019		6968801	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	504187			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			12946737	11436819
Production vendue services			322812	297549
Chiffres d’affaires nets			13269550	11734368
				
Production stockée			172145	9787
Production immobilisée			23965	38594
Subventions d’exploitation			2799	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78836	60813
Autres produits			102584	38624
Total des produits d’exploitation (I)			13649880	11882188
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3682678	2475185
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-487111	82274
Autres achats et charges externes			5114629	4548023
Impôts, taxes et versements assimilés			165549	225368
Salaires et traitements			2532487	2289959
Charges sociales			990598	871514
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			276173	293083
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53773	46961
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1261	14074
Total des charges d’exploitation (II) 			12330041	10846447
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1319839	1035741
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11	11
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3310	
Différences positives de change			12	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3334	11
Dotations financières sur amortissements et provisions			2595	3310
Intérêts et charges assimilées			9407	12655
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12003	15966
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8668	-15955
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1311170	1019785
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22163		29642	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9128		4937	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6000		27000	
Total des produits exceptionnels (VII)	37291		61579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9589		111477	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3841		1000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8000		10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21430		122477	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15860		-60897	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	179538		110683	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	320249		214038	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13690506		11943779	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12863262		11309612	
BENEFICE OU PERTE	827244		634167	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56544		6600
Total Immobilisations corporelles		4367011		214821
Total Immobilisations financières		151101		13137
Total Général		4574657		234559
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63144
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11304	12778	4557751
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3841	160398
Total Général		11304	16619	4781293
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55474	2172		57647
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3370432	274001	12778	3631655
AMORTISSEMENTS Total Général	3425907	276173	12778	3689302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2595
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13310	10595	9310	14595
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	45626	49871	45626	49871
Sur comptes clients	14217	3902	458	17661
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59844	53773	46085	67532
TOTAL GENERAL	73155	64369	55396	82128
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53773	46085	
                                             - Financières		2595	3310	
                                            - Exceptionnelles		8000	6000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	65990		65990	
Autres immobilisations financières	94408		94408	
Clients douteux ou litigieux	24968		24968	
Autres créances clients	1907835	1907835		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70101	70101		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19987	19987		
Charges constatées d’avance	69259	69259		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2252552	2067184	185367	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1164	1164		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	430521	293064	137456	
Emprunts et dettes financières divers	2525	2525		
Fournisseurs et comptes rattachés	1418315	1418315		
Personnel et comptes rattachés	501515	501515		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	293478	293478		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84848	84848		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38384	38384		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	501662	501662		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	143752	143752		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3416166	3278710	137456	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	123400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	399364			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel