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BILAN FREY WILLE PARIS 2018 Siren 301710265
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 11730 11730
Fonds commercial 1149550 1149550
Autres immobilisations incorporelles 16569 16569
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 1581275 1235404 345871
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 168949 168949
TOTAL (I) 2928073 1263704 1664369
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3002 3002
Autres créances 259982 259982
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 24719 24719
Disponibilités 23213 23213
Charges constatées d’avance 91986 91986
TOTAL (II) 402902 402902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3330975 1263704 2067272
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 160000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 16000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 400394
Report à nouveau 764472
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -411340
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 929527
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 82520
Emprunts et dettes financières divers (4) 446845
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 670
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 327100
Dettes fiscales et sociales 280609
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1137745
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2067272
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1063744
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 8354
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2619851 -2374 2617477
Production vendue biens
Production vendue services 7886 349990 357875
Chiffres d’affaires nets 2627738 347616 2975354
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 83196
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 652867
Autres produits 40
Total des produits d’exploitation (I) 3711456
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 712484
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 8937
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1504499
Impôts, taxes et versements assimilés 70005
Salaires et traitements 927327
Charges sociales 391886
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 81783
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 725
Total des charges d’exploitation (II) 3697647
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 13809
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1687
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1687
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 9174
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 9174
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -7487
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 6322
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 320000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 320000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 113222
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 624439
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 737662
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -417662
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4033143
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4444483
BENEFICE OU PERTE -411340
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 652867
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 698
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1797849
Total Immobilisations corporelles 1907479 145812
Total Immobilisations financières 179992 13957
Total Général 3885320 159769
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 620000 1177849
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 472016 1581275
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 25000 168949
Total Général 1117016 2928073
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 25867 2432 28299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1588400 79352 432347 1235404
AMORTISSEMENTS Total Général 1614268 81783 432347 1263704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 168949
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 3002
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3798
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 49277
T. V. A. 118506
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 5237
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 83163
Charges constatées d’avance 91986
TOTAL ETAT DES CREANCES 523919 227797 296122
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 8354 8354
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 74166 165 74001
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 327100 327100
Personnel et comptes rattachés 81795 81795
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 98211 98211
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 56331 56331
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 44272 44272
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 446845 446845
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1137075 1063074 74001
Emprunts souscrits en cours d’exercice 74001
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 7007
Location, charges locatives et de copropriété 751175
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 96427
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 649890
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1504499
Taxe professionnelle 19924
Autres impôts, taxes et versements assimilés 50081
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 70005
Montant de la TVA. collectée 531867
Total TVA. déductible sur biens et services 284743
Effectif moyen du personnel 23
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 23