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BILAN CENTRE DES JARDINS DUVAL 2018 Siren 301762274				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22305	22305		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101404	70032	31372	3519
Autres immobilisations corporelles	1329936	505191	824744	642711
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				74901
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60400		60400	59500
TOTAL (I)	1514045	597528	916517	780631
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3412		3412	5757
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1256051		1256051	1156085
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11547		11547	19413
Autres créances	489405		489405	667274
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	34369	4026	30343	33161
Disponibilités	1272651		1272651	1934041
Charges constatées d’avance	40414		40414	43089
TOTAL (II)	3107849	4026	3103823	3858819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4621894	601554	4020340	4639449
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	666900		666900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66690		66690	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	420000		420000	
Report à nouveau	492317		-938623	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	433151		1831080	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2079058		2046047	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1109941		769680	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4146		3458	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	349595		683157	
Dettes fiscales et sociales	434210		1105799	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43391		31308	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1941282		2593402	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4020340		4639449	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1067538		1989547	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10738687		10738687	9819229
Production vendue biens				
Production vendue services	2309		2309	2079
Chiffres d’affaires nets	10740996		10740996	9821308
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1879	4164
Total des produits d’exploitation (I)			10742875	9825473
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5993690	5372139
Variation de stock (marchandises)			-99966	-43299
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29403	35041
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2345	-1612
Autres achats et charges externes			1868134	1634131
Impôts, taxes et versements assimilés			366676	304201
Salaires et traitements			1422599	1339163
Charges sociales			430971	388455
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134298	214922
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2885	5499
Total des charges d’exploitation (II) 			10151035	9248640
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			591840	576833
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5253	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			120208	113655
Reprises sur provisions et transferts de charges				6566
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			125461	120222
Dotations financières sur amortissements et provisions			3136	
Intérêts et charges assimilées			18237	21670
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21373	21670
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			104088	98551
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			695928	675384
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		5601000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		5601000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	235			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1721		3469185	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1956		3469185	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44		2131815	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	69842		73046	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	192980		903073	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10870336		15546694	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10437185		13715614	
BENEFICE OU PERTE	433151		1831080	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22305		
Total Immobilisations corporelles		1280958		345905
Total Immobilisations financières		59500		900
Total Général		1362763		346805
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22305
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		74901	120622	1431340
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60400
Total Général		74901	120622	1514045
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22305			22305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	559827	134298	118902	575223
AMORTISSEMENTS Total Général	582132	134298	118902	597528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	890	3136		4026
Total Provisions pour dépréciation	890	3136		4026
TOTAL GENERAL	890	3136		4026
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3136		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60400			
Clients douteux ou litigieux	1437			
Autres créances clients	10110			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	37			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	77620			
T. V. A.	29209			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	50905			
Groupe et associés	210130			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121505			
Charges constatées d’avance	40414			
TOTAL ETAT DES CREANCES	601766	541366	60400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2162	2162		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1107779	234035	769117	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	349595	349595		
Personnel et comptes rattachés	175102	175102		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121488	121488		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54908	54908		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82712	82712		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43391	43391		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1937136	1063392	769117	104627
Emprunts souscrits en cours d’exercice	560441			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	219899			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel