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BILAN CENTRE DES JARDINS DUVAL 2017 Siren 301762274
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 22305 22305
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 1724991
Constructions 1880817
Installations techniques, matériel et outillage industriels 102206 98688 3519 3104
Autres immobilisations corporelles 1103850 461139 642711 144485
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 74901 74901
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 59500 59500 3500
TOTAL (I) 1362763 582132 780631 3756897
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 5757 5757 4144
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1156085 1156085 1112786
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 19413 19413 6720
Autres créances 667274 667274 218961
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 34051 890 33161 26281
Disponibilités 1934041 1934041 453545
Charges constatées d’avance 43089 43089 40127
TOTAL (II) 3859709 890 3858819 1862565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5222472 583022 4639449 5619462
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 666900 666900
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 66690 66690
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 420000 1820000
Report à nouveau -938623 396893
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1831080 465604
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2046047 3416087
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 769680 1193117
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 3458 5465
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 683157 374665
Dettes fiscales et sociales 1105799 492463
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 31308 137664
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2593402 2203375
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4639449 5619462
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 9819229 9819229 9630129
Production vendue biens
Production vendue services 2079 2079 1998
Chiffres d’affaires nets 9821308 9821308 9632127
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 4164 3445
Total des produits d’exploitation (I) 9825473 9635572
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5372139 5241636
Variation de stock (marchandises) -43299 -13368
Achats de matières premières et autres approvisionnements 35041 32306
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1612 -1739
Autres achats et charges externes 1634131 1365449
Impôts, taxes et versements assimilés 304201 338645
Salaires et traitements 1339163 1318848
Charges sociales 388455 372936
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 214922 317590
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5499 2051
Total des charges d’exploitation (II) 9248640 8974354
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 576833 661218
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 113655 113603
Reprises sur provisions et transferts de charges 6566
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 120222 113603
Dotations financières sur amortissements et provisions 2026
Intérêts et charges assimilées 21670 34412
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 21670 36439
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 98551 77165
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 675384 738383
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5601000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5601000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3469185
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3469185
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2131815
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 73046 58524
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 903073 214255
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 15546694 9749175
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13715614 9283571
BENEFICE OU PERTE 1831080 465604
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23600
Total Immobilisations corporelles 8774766 651841
Total Immobilisations financières 3500 56000
Total Général 8801866 707841
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1295 22305
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 8145649 1280958
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 59500
Total Général 8146944 1362763
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 23600 1295 22305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5021369 214922 4676464 559827
AMORTISSEMENTS Total Général 5044969 214922 4677759 582132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 7457 6566 890
Total Provisions pour dépréciation 7457 6566 890
TOTAL GENERAL 7457 6566 890
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 6566
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 59500
Clients douteux ou litigieux 874
Autres créances clients 18539
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 275
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 79170
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 58025
Groupe et associés 405000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 124804
Charges constatées d’avance 43089
TOTAL ETAT DES CREANCES 789275 729775 59500
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2443 2443
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 767237 163382 570176
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 683157 683157
Personnel et comptes rattachés 163389 163389
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 107177 107177
Impôts sur les bénéfices 669109 669109
T.V.A. 20035 20035
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 146089 146089
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 31308 31308
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2589944 1986089 570176 33679
Emprunts souscrits en cours d’exercice 350000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 771771
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel