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BILAN ALLIANZ PARTNERS SAS 2021 Siren 301763116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	522000	522000		
Fonds commercial	1060000	1060000		
Autres immobilisations incorporelles	576000		576000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4142000	2486000	1656000	2220000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1166015000	33011000	1133004000	1059704000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	16117000		16117000	34391000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	516000		516000	516000
TOTAL (I)	1188948000	37079000	1151869000	1096831000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	140955000	225000	140729000	44108000
Autres créances	233162000		233162000	234312000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6847000		6847000	1431000
Charges constatées d’avance	7586000		7586000	1220000
TOTAL (II)	388549000	225000	388324000	281071000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2050000		2050000	2271000
TOTAL GENERAL (0 à V)	1579547000	37304000	1542243000	1380173000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	758608000		668817000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11297000		1088000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7711000		7711000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1000		1000	
Report à nouveau	143503000		145133000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91176000		-1630000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1012298000		821121000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20216000		26285000	
Provisions pour charges	10519000		10829000	
TOTAL (III)	30736000		37114000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			7669000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	204473000		154579000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177157000		122277000	
Dettes fiscales et sociales	94291000		67150000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20706000		165877000	
Produits constatés d’avance (2)	1125000		1462000	
TOTAL (IV)	497752000		519013000	
(V)	1457000		2926000	
TOTAL GENERAL (I à V)	1542243000		1380173000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			343653000	31819000
Chiffres d’affaires nets			343653000	31819000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			316000	339000
Autres produits			114283000	176612000
Total des produits d’exploitation (I)			458253000	208771000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			364803000	294533000
Impôts, taxes et versements assimilés			3598000	4782000
Salaires et traitements			69290000	63665000
Charges sociales			25596000	21040000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			568000	557000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1268000	12422000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				280000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1116000	3950000
Total des charges d’exploitation (II) 			466239000	401229000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7986000	-192458000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			89664000	168194000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3980000	1417000
Reprises sur provisions et transferts de charges			1171000	2991000
Différences positives de change			2554000	9475000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			97369000	182077000
Dotations financières sur amortissements et provisions			501000	2459000
Intérêts et charges assimilées			947000	4406000
Différences négatives de change			1797000	6778000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			721000	3266000
Total des charges financières (VI)			3967000	16909000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			93402000	165168000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85416000	-27290000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	158000		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	536000		898000	
Total des produits exceptionnels (VII)	695000		900000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			48000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	432000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2085000		536000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2517000		584000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1822000		316000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2674000		1353000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10257000		-26697000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	556317000		391748000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	465140000		393378000	
BENEFICE OU PERTE	91176000		-1630000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3305000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1469000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25961000
Total Provisions pour risques et charges	37114000	5867000	12245000	30736000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	37114000	5867000	12245000	30736000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	16117000	37000	16080000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	516000	131000	385000	
Clients douteux ou litigieux	225000	225000		
Autres créances clients	140729000	140729000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16206000	16206000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	116000	116000		
Impôts sur les bénéfices	651000	651000		
T. V. A.	11628000	11628000		
Autres impôts, taxes versements assimilés	886000	886000		
Divers				
Groupe et associés	90209000	90209000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113466000	113466000		
Charges constatées d’avance	7586000	7586000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	398336000	381871000	16465000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	204473	162	176511	27800
Fournisseurs et comptes rattachés	177157	177157		
Personnel et comptes rattachés	49415	49415		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22176	22176		
Impôts sur les bénéfices	231	231		
T.V.A.	20369	20369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2100	2100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19643	19643		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1063	1063		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1125	1125		
TOTAL – ETAT DES DETTES	497752	293441	176511	27800
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel