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BILAN ALLIANZ PARTNERS SAS 2020 Siren 301763116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1060000	1060000		
Autres immobilisations incorporelles	522000	522000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4138000	1918000	2220000	2775000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1092832000	33128000	1059704000	1052054000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	34391000		34391000	68580000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	516000		516000	541000
TOTAL (I)	1133460000	36628000	1096831000	1123950000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44333000	225000	44108000	137358000
Autres créances	234312000		234312000	140701000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				769000
Disponibilités	1431000		1431000	4390000
Charges constatées d’avance	1220000		1220000	21231000
TOTAL (II)	281296000	225000	281071000	304450000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2271000		2271000	3309000
TOTAL GENERAL (0 à V)	1417027000	36853000	1380173000	1431710000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	668817000		668817000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1088000		1088000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7711000		7711000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1000		1000	
Report à nouveau	145133000			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1630000		145133000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	821121000		822751000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26285000		10728000	
Provisions pour charges	10829000		8647000	
TOTAL (III)	37114000		19375000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7669000		1142000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	154579000		268199000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122277000		185553000	
Dettes fiscales et sociales	67150000		79833000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	165877000		49511000	
Produits constatés d’avance (2)	1462000		1828000	
TOTAL (IV)	519013000		586065000	
(V)	2926000		3518000	
TOTAL GENERAL (I à V)	1380173000		1431710000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			31819000	21399000
Chiffres d’affaires nets			31819000	21399000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			339000	15923000
Autres produits			176612000	179330000
Total des produits d’exploitation (I)			208771000	216652000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			294533000	150141000
Impôts, taxes et versements assimilés			4782000	4232000
Salaires et traitements			63665000	64397000
Charges sociales			21040000	25140000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			557000	1373000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			280000	225000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12422000	7359000
Autres charges			3950000	3154000
Total des charges d’exploitation (II) 			401229000	256021000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-192458000	-39369000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			168194000	171444000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1417000	4460000
Reprises sur provisions et transferts de charges			2991000	13643000
Différences positives de change			9475000	4893000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			182077000	194440000
Dotations financières sur amortissements et provisions			2459000	8137000
Intérêts et charges assimilées			4406000	2863000
Différences négatives de change			6778000	9836000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3266000	518000
Total des charges financières (VI)			16909000	21355000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			165168000	173085000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27290000	133716000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		9823000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	898000		860000	
Total des produits exceptionnels (VII)	900000		10684000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48000		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7200000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	536000		898000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	584000		8103000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	316000		2581000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-1353000		-2316000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26697000		11152000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	418445000		432927000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	420075000		287794000	
BENEFICE OU PERTE	-1630000		145133000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				-2147483648
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2087000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				15057000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15057000
Total Provisions pour risques et charges	10728000	18606000	3050000	26285000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10728000	18606000	3050000	26285000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	34391000	11649000	22742000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	516000	131000	385000	
Clients douteux ou litigieux	225000	225000		
Autres créances clients	44108000	44108000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11291000	11291000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	298000	298000		
Impôts sur les bénéfices	9368000	9368000		
T. V. A.	2802000	2802000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	120491000	120491000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90283000	90283000		
Charges constatées d’avance	1220000	1220000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	314993000	291866000	23128000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7669000	7669000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	154579000	235000	129344000	25000000
Fournisseurs et comptes rattachés	122277000	122277000		
Personnel et comptes rattachés	44883000	44883000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18418000	18418000		
Impôts sur les bénéfices	294000	294000		
T.V.A.	1857000	1857000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1696000	1696000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	164937000	164937000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	940000	940000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1462000	1462000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	519013000	364669000	129344000	25000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	514			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	514