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BILAN ALLIANZ PARTNERS SAS 2019 Siren 301763116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	641000	641000		
Fonds commercial	1060000	1060000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4217000	1442000	2775000	2671000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1083993000	31939000	1052054000	1051108000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	68580000		68580000	78236000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	541000		541000	520000
TOTAL (I)	1159032000	35081000	1123950000	1132535000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	137583000	225000	137358000	114110000
Autres créances	140701000		140701000	138486000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	769000		769000	5506000
Disponibilités	4390000		4390000	724000
Charges constatées d’avance	21231000		21231000	3662000
TOTAL (II)	304675000	225000	304450000	262489000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3309000		3309000	8991000
TOTAL GENERAL (0 à V)	1467016000	35306000	1431710000	1404015000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	668817000		668818000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1088000		187959000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7711000		7711000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1000		2698000	
Report à nouveau			-676000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145133000		-9668000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	822751000		856843000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10728000		24230000	
Provisions pour charges	8647000		11083000	
TOTAL (III)	19375000		35314000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1142000		10947000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	268199000		180153000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185553000		170116000	
Dettes fiscales et sociales	79833000		97011000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49511000		37362000	
Produits constatés d’avance (2)	1828000		2137000	
TOTAL (IV)	586065000		497727000	
(V)	3518000		14130000	
TOTAL GENERAL (I à V)	1431710000		1404015000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			21399000	17353000
Chiffres d’affaires nets			21399000	17353000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15923000	277000
Autres produits			179330000	176542000
Total des produits d’exploitation (I)			216652000	194172000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			150141000	148630000
Impôts, taxes et versements assimilés			4232000	4262000
Salaires et traitements			64397000	53232000
Charges sociales			25140000	18068000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1373000	539000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			225000	89000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7359000	15029000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3154000	231000
Total des charges d’exploitation (II) 			256021000	240081000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39369000	-45908000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			171444000	26615000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				760000
Autres intérêts et produits assimilés			4460000	329000
Reprises sur provisions et transferts de charges			13643000	-1434000
Différences positives de change			4893000	2464000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				246000
Total des produits financiers (V)			194440000	28980000
Dotations financières sur amortissements et provisions			8137000	2710000
Intérêts et charges assimilées			2863000	2298000
Différences négatives de change			9836000	2586000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			518000	2848000
Total des charges financières (VI)			21355000	10442000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			173085000	18538000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133716000	-27370000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9823000		-8000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	860000		1710000	
Total des produits exceptionnels (VII)	10684000		1702000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7200000		11000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	898000		860000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8103000		871000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2581000		831000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-2316000		-2472000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11152000		19343000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	432927000		244198000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	287794000		253866000	
BENEFICE OU PERTE	145133000		-9668000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				150000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2340000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1386000
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	68580000	16036000	40690000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	541000	156000	385000	
Clients douteux ou litigieux	225000	225000		
Autres créances clients	137358000	137358000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1868000	7868000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4691000	4691000		
T. V. A.	18214000	18214000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	53153000	53153000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56775000	56775000		
Charges constatées d’avance	21231000	21231000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	368637000	315707000	41075000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1142000	1142000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	268199000	52876000	109702000	105620000
Fournisseurs et comptes rattachés	185553	185553		
Personnel et comptes rattachés	40907	40907		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19114	19114		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17962	17962		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1850	1850		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8526	8526		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1828	1828		
TOTAL – ETAT DES DETTES	586065	370742	109702000	105620000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	467			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	467