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BILAN ALLIANZ PARTNERS SAS 2018 Siren 301763116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			1051107644	519270154
Autres participations				
Créances rattachées à des participations			78236462	60024587
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			519796	500147
TOTAL (I)			1132535303	581673991
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			114109516	39649488
Autres créances			138486301	207830016
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			5506457	60375144
Disponibilités			724086	5887878
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)			258826359	313742526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)			8990613	10012500
TOTAL GENERAL (0 à V)			1404014667	908787192
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	668818468		165817422	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	187958841		208374318	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7711200		7711200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2698387		154919997	
Report à nouveau	-675682		-11849126	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9667999		14045050	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	856843215		539018861	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24230481		12525627	
Provisions pour charges	11083092		12081574	
TOTAL (III)	35313573		24607200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	191100141		126039967	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170116422		92836364	
Dettes fiscales et sociales	97011085		72878383	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37362443		43788651	
Produits constatés d’avance (2)	2137338		2543696	
TOTAL (IV)	497727430		338087060	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1389884218		901713121	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			17353050	4298506
Chiffres d’affaires nets			17353050	4298506
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			277298	2248832
Autres produits			176542047	143135914
Total des produits d’exploitation (I)			194172396	149683252
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			148630482	137540948
Impôts, taxes et versements assimilés			4262200	3551920
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			538566	495364
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			15117832	3168803
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			231172	2965
Total des charges d’exploitation (II) 			240080700	219875612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45908304	70192360
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26615492	82449832
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			760279	2049269
Autres intérêts et produits assimilés			328811	60437
Reprises sur provisions et transferts de charges			-1434377	11083803
Différences positives de change			2463899	2185030
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			246037	4517
Total des produits financiers (V)			28980142	97832887
Dotations financières sur amortissements et provisions			2709671	17747580
Intérêts et charges assimilées			2298372	1521906
Différences négatives de change			2585897	1790213
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2848084	699696
Total des charges financières (VI)			10442025	21759395
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18538117	76073493
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27370188	5881133
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	-8061		1875000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1710196		2836499	
Total des produits exceptionnels (VII)	1702135		4711499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			183781	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10759		1515420	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	860308		1710196	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	871067		3409397	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	831068		1302102	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-2472126		-1526850	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19343247		8388666	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	244197920		260616304	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	253865919		246571254	
BENEFICE OU PERTE	-9667999		14045050	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18240000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6364000
Provisions pour pensions et obligations similaires				1244000
Provisions pour impôts				1074000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8391000
Total Provisions pour risques et charges	24607000	24129000	13479000	35314000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23095000	8979000	3386000	28630000
TOTAL GENERAL	47702000	33108000	16865000	63944000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	78236000	6299000	5396000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	520000		520000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	114306000	114306000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25162000	25162000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28223000	28223000		
Autres impôts, taxes versements assimilés	39569000	39569000		
Divers				
Groupe et associés	50232000	50232000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22876000	22876000		
Charges constatées d’avance	3662000	3662000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	362786000	290329000	5916000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	191100000	67135000	60672000	60672000
Fournisseurs et comptes rattachés	170116000	170116000		
Personnel et comptes rattachés	50060000	50060000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20305000	20305000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25928000	25928000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26620000	26620000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22098000	22098000		8
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15265000	15265000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2137000	2137000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	523630000	399665000	60672000	63293000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	474			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	474