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BILAN ALLIANZ PARTNERS SAS 2017 Siren 301763116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	677594	505481	172114	245774
Fonds commercial	1059780	1059780		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	538724534	19454380	519270154	516717041
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	60024587		60024587	61177807
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500147		500147	368901
TOTAL (I)	603375181	21701190	581673991	580339411
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39756767	107279	39649488	84275728
Autres créances	209439224	1609209	207830016	108561304
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	62299521	1924377	60375144	67261363
Disponibilités	5887878		5887878	335749
Charges constatées d’avance	3358175		3358175	983300
TOTAL (II)	320741565	3640864	317100701	261417445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	10012500		10012500	6558851
TOTAL GENERAL (0 à V)	934129246	25342054	908787192	848315707
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	165817422		100817514	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	208374318		208374318	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7711200		7711200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	155095857		151734812	
Report à nouveau	-14720732		-31934818	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14045050		17214086	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	539018861		459978649	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12525627		9321024	
Provisions pour charges	12081574		9079776	
TOTAL (III)	24607200		18400800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	126039967		151923381	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92836364		115130032	
Dettes fiscales et sociales	72878383		55449052	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43788651		40895512	
Produits constatés d’avance (2)	2543696		1603441	
TOTAL (IV)	338087060		365001419	
(V)	7074071		4934839	
TOTAL GENERAL (I à V)	908787192		848315707	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4298506		4298506	3415548
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2248832	4704390
Autres produits			143135914	133269348
Total des produits d’exploitation (I)			149683252	141389286
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			137540948	122672324
Impôts, taxes et versements assimilés			3551920	3551044
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			495364	495482
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3168803	2910424
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2965	294288
Total des charges d’exploitation (II) 			219875612	196193639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-70192360	-54804354
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			82449832	58179864
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2049269	3114785
Autres intérêts et produits assimilés			60437	143784
Reprises sur provisions et transferts de charges			11083803	18036684
Différences positives de change			2185030	520744
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4517	1721231
Total des produits financiers (V)			97832887	81717091
Dotations financières sur amortissements et provisions			17747580	13594597
Intérêts et charges assimilées			1521906	1364233
Différences négatives de change			1790213	811532
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			699696	520466
Total des charges financières (VI)			21759395	16290829
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			76073492	65426262
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5881132	10621908
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1875000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2836499		511597	
Total des produits exceptionnels (VII)	4711499		511597	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	183781			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1515420		103163	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1710196		2836499	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3409397		2939662	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1302102		-2428065	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1526850		1375374	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8388666		-10395616	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	260616304		234013589	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	246571254		216799504	
BENEFICE OU PERTE	14045050		17214086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2180000		
Total Immobilisations financières		592490000		
Total Général		596380000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2389000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				599250000
Total Général				603375000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	351000	331000		682000
AMORTISSEMENTS Total Général	1816000	431000		2247000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2494000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				10011000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1924000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8332000
Total Provisions pour risques et charges	18401000	20021000	13816000	24607000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18032000	10937000	5875000	23094000
TOTAL GENERAL	36433000	30958000	19691000	47700000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	60025000	17839000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	500000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39757000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	331000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20000			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5876000			
Autres impôts, taxes versements assimilés	12706000			
Divers				
Groupe et associés	149726000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40781000			
Charges constatées d’avance	3358000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	313080000	267591000	45488000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	126040000	25822000	100218000	
Fournisseurs et comptes rattachés	92836000	92836000		
Personnel et comptes rattachés	36007000	36007000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30557000	30557000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5883000	5883000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	432000	432000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26299000	26299000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2544000	2544000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	338087000	237869000	100218000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	367			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	367