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BILAN SOGAL - SOCAMUEL 2018 Siren 301639431				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	41876	41876		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4661	4661		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10976		10976	10976
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	57514	46537	10976	10976
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	156239	121322	34917	41124
Autres créances	345912		345912	16467
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10529487	859472	9670015	8141782
Disponibilités	6088095		6088095	5250072
Charges constatées d’avance	13058		13058	13871
TOTAL (II)	17132791	980794	16151997	13463316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17190305	1027332	16162973	13474292
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2609270		2609270	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31645		31645	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	264092		264092	
Réserves statutaires ou contractuelles	97564		97564	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3109542		2976214	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-759721		133328	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	63991		63991	
TOTAL (I)	5416382		6176104	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			59577	
Provisions pour charges	161508		161508	
TOTAL (III)	161508		221085	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	10000000		6000000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32050		34917	
Dettes fiscales et sociales	109335		271711	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	373021		721578	
Produits constatés d’avance (2)	70677		48897	
TOTAL (IV)	10585083		7077103	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16162973		13474292	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	154477		322637	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	56784		56784	64359
Chiffres d’affaires nets	56784		56784	64359
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63895	4317
Autres produits			358	44128
Total des produits d’exploitation (I)			121036	112808
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			233109	214130
Impôts, taxes et versements assimilés			37603	24991
Salaires et traitements			196649	195814
Charges sociales			77251	89679
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				161302
Autres charges			3	43736
Total des charges d’exploitation (II) 			544615	729651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-423579	-616843
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45220	29822
Reprises sur provisions et transferts de charges				16995
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			223478	890870
Total des produits financiers (V)			268698	937686
Dotations financières sur amortissements et provisions			849518	8662
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			357817	
Total des charges financières (VI)			1207335	8662
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-938637	929025
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1362216	312181
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	437114			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	437114			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	168			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	168			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	436946			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-165548		178853	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	826849		1050495	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1586570		917166	
BENEFICE OU PERTE	-759721		133328	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4317		4317	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41876		
Total Immobilisations corporelles		4661		
Total Immobilisations financières		10976		
Total Général		57514		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41876
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10976
Total Général				57514
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41876			41876
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4661			4661
AMORTISSEMENTS Total Général	46537			46537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	63991			63991
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				161508
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	221085		59577	161508
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	121322			121322
Autres provisions pour dépréciation	9955	849518		859472
Total Provisions pour dépréciation	131277	849518		980794
TOTAL GENERAL	416352	849518	59577	1206293
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			59577	
                                             - Financières		849518		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	121322		121322	
Autres créances clients	34917	34917		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	335231	156478	178753	
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10681	9303	1378	
Charges constatées d’avance	13058	13058		
TOTAL ETAT DES CREANCES	515209	213756	301453	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	10000000			10000000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32050	32050		
Personnel et comptes rattachés	39000	39000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51168	51168		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19167	19167		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	373021			373021
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	70677	13092	27880	29705
TOTAL – ETAT DES DETTES	10585083	154477	27880	10402726
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	29910		29749	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22635		24838	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	180564		159543	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	233109		214130	
Taxe professionnelle	81		80	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37522		24911	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37603		24991	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1